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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 389.00 | 181 883.00 | 7 506.00 | 189 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 484.00 | 232 000.00 | 1 308 484.00 | 1 540 484.00 |
AN Terrains | 357 769.00 | 306 909.00 | 50 860.00 | 357 769.00 |
AP Constructions | 39 526.00 | 33 128.00 | 6 397.00 | 39 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 710.00 | 1 638 689.00 | 544 020.00 | 2 182 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 021.00 | 1 705 705.00 | 155 316.00 | 1 861 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BF Prêts | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 335.00 | 4 098 316.00 | 2 207 019.00 | 6 305 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 084.00 | | 638 084.00 | 638 084.00 |
BT Marchandises | 251 243.00 | | 251 243.00 | 251 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 373.00 | 64 061.00 | 1 929 311.00 | 1 993 373.00 |
BZ Autres créances | 493 978.00 | | 493 978.00 | 493 978.00 |
CF Disponibilités | 312 964.00 | | 312 964.00 | 312 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 938.00 | | 274 938.00 | 274 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 027.00 | 64 061.00 | 4 050 965.00 | 4 115 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 362.00 | 4 162 378.00 | 6 257 984.00 | 10 420 362.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 170.00 | | | 1 000 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DH Report à nouveau | 621 199.00 | | | 621 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 403.00 | | | 2 101 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 428.00 | | | 1 790 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 538.00 | | | 1 625 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 443.00 | | | 285 443.00 |
EA Autres dettes | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 580.00 | | | 4 156 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 984.00 | | | 6 257 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 160.00 | | | 4 081 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 198.00 | | 971 198.00 | 971 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 580 871.00 | | 2 580 871.00 | 2 580 871.00 |
FG Production vendue services | 4 801 103.00 | | 4 801 103.00 | 4 801 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 173.00 | | 8 353 173.00 | 8 353 173.00 |
FM Production stockée | | | 145 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 031.00 | |
GE Autres charges | | | 24 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 191.00 | | | 172 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 768.00 | | | 8 818 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 366.00 | | | 8 572 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743 909.00 | | | 743 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 285 110.00 | | 1 083 776.00 | 5 285 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 128 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 550.00 | 6 305 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 188.00 | 4 447 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 258.00 | | 437 616.00 | 1 292 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 875.00 | | 642 532.00 | 3 866 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 977.00 | | 3 628.00 | 125 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 862.00 | 283 155.00 | 44 361.00 | 3 295 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 465.00 | 29 418.00 | | 152 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 397.00 | 253 737.00 | 44 361.00 | 3 143 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | 12.00 | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 539.00 | 1 625 539.00 | | 1 625 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 444.00 | 285 444.00 | | 285 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 772.00 | 1 843 772.00 | | 1 843 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 059.00 | 186 059.00 | | 186 059.00 |
UP Prêts | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 373.00 | 1 993 373.00 | | 1 993 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 523.00 | 130 962.00 | 70 560.00 | 201 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 979.00 | 493 979.00 | | 493 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 938.00 | 274 938.00 | | 274 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 132.00 | 2 762 290.00 | 67 843.00 | 2 830 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 721.00 | 4 081 161.00 | 70 560.00 | 4 151 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 334 229.00 | | | 1 334 229.00 |