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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 089.00 | 152 465.00 | 32 624.00 | 185 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 168.00 | 232 000.00 | 875 168.00 | 1 107 168.00 |
AN Terrains | 100 111.00 | 71 890.00 | 28 221.00 | 100 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 979.00 | 1 413 917.00 | 539 062.00 | 1 952 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 974.00 | 1 657 589.00 | 140 384.00 | 1 797 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BF Prêts | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 109.00 | 3 527 861.00 | 1 757 248.00 | 5 285 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 821.00 | | 492 821.00 | 492 821.00 |
BT Marchandises | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 089.00 | 37 816.00 | 1 760 272.00 | 1 798 089.00 |
BZ Autres créances | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
CF Disponibilités | 350 697.00 | | 350 697.00 | 350 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 873.00 | 37 816.00 | 3 357 057.00 | 3 394 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 983.00 | 3 565 678.00 | 5 114 305.00 | 8 679 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 170.00 | | | 1 000 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DH Report à nouveau | 582 913.00 | | | 582 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 013.00 | | | 1 855 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 442.00 | | | 398 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 724.00 | | | 644 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 309.00 | | | 1 725 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
EA Autres dettes | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 291.00 | | | 3 259 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 305.00 | | | 5 114 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 520.00 | | | 3 057 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 751.00 | 8 568.00 | 860 319.00 | 851 751.00 |
FD Production vendue biens | 2 310 464.00 | | 2 310 464.00 | 2 310 464.00 |
FG Production vendue services | 3 978 842.00 | | 3 978 842.00 | 3 978 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 058.00 | 8 568.00 | 7 149 626.00 | 7 141 058.00 |
FM Production stockée | | | -18 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 111.00 | | | 7 311 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 825.00 | | | 7 272 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782 152.00 | | | 782 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 980.00 | 282 949.00 | 21 068.00 | 3 033 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 382.00 | 34 083.00 | | 118 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 598.00 | 248 866.00 | 21 068.00 | 2 915 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | | 12.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 12.00 | 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 310.00 | 1 725 310.00 | | 1 725 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 508.00 | 683 508.00 | | 683 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
UP Prêts | 53 355.00 | 2 199.00 | 51 156.00 | 53 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 089.00 | 1 798 089.00 | | 1 798 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 747.00 | 194 368.00 | 201 380.00 | 395 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 734.00 | | | 236 734.00 |
VP Divers | 381 479.00 | 381 479.00 | | 381 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 222.00 | 286 222.00 | | 286 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 189.00 | 2 308 812.00 | 63 377.00 | 2 372 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 900.00 | 3 057 521.00 | 201 380.00 | 3 258 900.00 |