| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 205.00 | 192 231.00 | 13 974.00 | 206 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 484.00 | | 1 264 484.00 | 1 264 484.00 |
AN Terrains | 357 769.00 | 346 945.00 | 10 825.00 | 357 769.00 |
AP Constructions | 54 881.00 | 37 484.00 | 17 397.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 689.00 | 1 993 165.00 | 496 524.00 | 2 489 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 861.00 | 1 764 734.00 | 310 127.00 | 2 074 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
BF Prêts | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 297.00 | 4 334 558.00 | 2 461 739.00 | 6 796 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 268.00 | 109 323.00 | 976 944.00 | 1 086 268.00 |
BT Marchandises | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 760.00 | 52 553.00 | 2 091 207.00 | 2 143 760.00 |
BZ Autres créances | 576 296.00 | | 576 296.00 | 576 296.00 |
CF Disponibilités | 811 050.00 | | 811 050.00 | 811 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 504.00 | 161 877.00 | 5 080 627.00 | 5 242 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 800.00 | 4 496 434.00 | 7 542 366.00 | 12 038 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
CU Autres participations | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 170.00 | 1 000 170.00 | | 1 000 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 1 351 460.00 | 1 001 114.00 | | 1 351 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364.00 | 350 347.00 | | 434 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 011.00 | 2 451 647.00 | | 2 886 011.00 |
DP Provisions pour risques | 39 663.00 | 20 000.00 | | 39 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 663.00 | 20 000.00 | | 39 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 277.00 | 637 836.00 | | 1 053 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 475.00 | 1 289 759.00 | | 1 025 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | 6 285.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 972.00 | 1 381 101.00 | | 1 864 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 980.00 | 334 065.00 | | 369 980.00 |
EA Autres dettes | 57 177.00 | 26 500.00 | | 57 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 130.00 | 263 662.00 | | 244 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 692.00 | 3 939 207.00 | | 4 616 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 365.00 | 6 410 854.00 | | 7 542 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 602.00 | 3 939 207.00 | | 3 812 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 088.00 | | 2 071 088.00 | 2 071 088.00 |
FD Production vendue biens | 4 387 835.00 | | 4 387 835.00 | 4 387 835.00 |
FG Production vendue services | 5 104 680.00 | | 5 104 680.00 | 5 104 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 603.00 | | 11 563 603.00 | 11 563 603.00 |
FM Production stockée | | | 258 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 286 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 100 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 468.00 | 190 543.00 | | 264 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 796.00 | 26 588.00 | | 22 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 043.00 | 5 724.00 | | 18 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 260.00 | 86 709.00 | | 337 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000.00 | 103.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 303.00 | 92 536.00 | | 587 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 322.00 | 26 489.00 | | 56 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 065.00 | 18 609.00 | | 507 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 663.00 | 27 272.00 | | 19 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 050.00 | 72 369.00 | | 583 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | 20 167.00 | | 4 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 264.00 | 36 749.00 | | 48 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 120.00 | 75 381.00 | | 123 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 874 012.00 | 10 290 972.00 | | 12 874 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 648.00 | 9 940 626.00 | | 12 439 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 364.00 | 350 347.00 | | 434 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 891 439.00 | 755 394.00 | | 891 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 578.00 | | 1 037 458.00 | 6 409 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 595.00 | 140 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 929.00 | 627 810.00 | 6 796 297.00 | 22 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 000.00 | 1 470 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 324 215.00 | 5 184 951.00 | 22 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 820.00 | | 15 869.00 | 1 730 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 505.00 | | 1 001 589.00 | 4 530 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 253.00 | | 20 000.00 | 148 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100 472.00 | 330 427.00 | 96 341.00 | 4 100 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 244.00 | 7 987.00 | | 184 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 227.00 | 322 441.00 | 96 341.00 | 3 916 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 663.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 120.00 | | 114 797.00 | 224 120.00 |
6T Sur comptes clients | 120 732.00 | 4 742.00 | 72 921.00 | 120 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 852.00 | 4 742.00 | 419 718.00 | 576 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 852.00 | 24 405.00 | 419 718.00 | 596 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | 137 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 663.00 | 232 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 972.00 | 1 864 972.00 | | 1 864 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 889.00 | 198 889.00 | | 198 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |
UP Prêts | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 114.00 | 2 072 114.00 | | 2 072 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
VB T. V. A. | 440 651.00 | 440 651.00 | | 440 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 916.00 | 243 826.00 | 689 804.00 | 1 047 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 475.00 | 1 025 475.00 | | 1 025 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 635.00 | | | 184 635.00 |
VP Divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 385.00 | 184 395.00 | | 184 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 698.00 | 2 832 805.00 | 131 893.00 | 2 964 698.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 010.00 | 3 810 920.00 | 689 804.00 | 4 615 010.00 |