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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 594.00 | 118 382.00 | 64 212.00 | 182 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 168.00 | 232 000.00 | 875 168.00 | 1 107 168.00 |
AN Terrains | 86 861.00 | 63 758.00 | 23 102.00 | 86 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 664.00 | 1 260 562.00 | 398 102.00 | 1 658 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 760.00 | 1 591 277.00 | 207 483.00 | 1 798 760.00 |
BF Prêts | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 552.00 | 3 265 980.00 | 1 689 572.00 | 4 955 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 614.00 | | 511 614.00 | 511 614.00 |
BT Marchandises | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 112.00 | 29 561.00 | 1 887 550.00 | 1 917 112.00 |
BZ Autres créances | 460 217.00 | | 460 217.00 | 460 217.00 |
CF Disponibilités | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 434.00 | 29 561.00 | 3 555 872.00 | 3 585 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 987.00 | 3 295 541.00 | 5 245 445.00 | 8 540 987.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 170.00 | | | 1 000 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DH Report à nouveau | 737 743.00 | | | 737 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 830.00 | | | -154 830.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 738.00 | | | 1 816 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 120.00 | | | 635 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 611.00 | | | 896 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 521.00 | | | 1 345 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
EA Autres dettes | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 706.00 | | | 3 428 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 445.00 | | | 5 245 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 282.00 | | | 3 033 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 591.00 | | 811 591.00 | 811 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 076.00 | | 2 177 076.00 | 2 177 076.00 |
FG Production vendue services | 3 894 228.00 | | 3 894 228.00 | 3 894 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 895.00 | | 6 882 895.00 | 6 882 895.00 |
FM Production stockée | | | 65 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 24 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 834.00 | | | 721 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 044.00 | | | 725 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 344.00 | | | 451 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 564.00 | | | 452 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 730.00 | | | 7 809 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 561.00 | | | 7 964 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 830.00 | | | -154 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 913 467.00 | | | 913 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 241.00 | | 4 955 553.00 | 5 080 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 915.00 | | 1 289 763.00 | 1 269 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 929.00 | | 3 544 287.00 | 3 694 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 396.00 | | 121 503.00 | 115 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 233.00 | 275 783.00 | 185 035.00 | 2 943 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 896.00 | 31 288.00 | 1 802.00 | 88 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 337.00 | 244 495.00 | 183 233.00 | 2 854 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 522.00 | 1 345 522.00 | | 1 345 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 769.00 | 924 769.00 | | 924 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
UP Prêts | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 113.00 | | | 1 917 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 158.00 | 236 734.00 | 395 424.00 | 632 158.00 |
VI Groupe et associés | 394 777.00 | 394 777.00 | | 394 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 172.00 | | | 526 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
VP Divers | 460 217.00 | | | 460 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 764.00 | 2 506 461.00 | 61 303.00 | 2 567 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 707.00 | 3 033 283.00 | 395 424.00 | 3 428 707.00 |