| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 335.00 | 184 244.00 | 6 091.00 | 190 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 484.00 | 232 000.00 | 1 308 484.00 | 1 540 484.00 |
AN Terrains | 357 769.00 | 336 240.00 | 21 529.00 | 357 769.00 |
AP Constructions | 39 526.00 | 34 801.00 | 4 724.00 | 39 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 579.00 | 1 839 466.00 | 443 113.00 | 2 282 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 700.00 | 1 705 719.00 | 121 981.00 | 1 827 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BF Prêts | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 577.00 | 4 332 471.00 | 2 077 105.00 | 6 409 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 173.00 | 224 120.00 | 604 052.00 | 828 173.00 |
BT Marchandises | 352 786.00 | | 352 786.00 | 352 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 182.00 | 120 731.00 | 1 959 450.00 | 2 080 182.00 |
BZ Autres créances | 408 871.00 | | 408 871.00 | 408 871.00 |
CF Disponibilités | 706 864.00 | | 706 864.00 | 706 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 635.00 | 344 852.00 | 4 333 782.00 | 4 678 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 212.00 | 4 677 323.00 | 6 410 888.00 | 11 088 212.00 |
CU Autres participations | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 170.00 | | | 1 000 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 1 001 113.00 | | | 1 001 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 346.00 | | | 350 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 647.00 | | | 2 451 647.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 835.00 | | | 637 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 758.00 | | | 1 289 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 100.00 | | | 1 381 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
EA Autres dettes | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 661.00 | | | 263 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 241.00 | | | 3 939 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 888.00 | | | 6 410 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 877.00 | | | 3 894 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 666.00 | | 1 682 666.00 | 1 682 666.00 |
FD Production vendue biens | 2 970 367.00 | | 2 970 367.00 | 2 970 367.00 |
FG Production vendue services | 5 158 343.00 | | 5 158 343.00 | 5 158 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 377.00 | | 9 811 377.00 | 9 811 377.00 |
FM Production stockée | | | 190 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 930.00 | |
GE Autres charges | | | 26 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 542.00 | | | 190 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 972.00 | | | 10 290 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940 625.00 | | | 9 940 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 346.00 | | | 350 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 394.00 | | | 755 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 316.00 | 312 286.00 | 78 131.00 | 3 866 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 883.00 | 6 326.00 | 3 965.00 | 181 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 433.00 | 305 961.00 | 74 166.00 | 3 684 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 101.00 | 1 381 101.00 | | 1 381 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 065.00 | 334 065.00 | | 334 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 293.00 | 1 316 293.00 | | 1 316 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
UP Prêts | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 182.00 | 2 080 182.00 | | 2 080 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 154.00 | 595 074.00 | 38 079.00 | 633 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 872.00 | 408 872.00 | | 408 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 053.00 | 2 650 210.00 | 67 843.00 | 2 718 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 957.00 | 3 894 878.00 | 38 079.00 | 3 932 957.00 |