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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AN Terrains | 109 808.00 | 24 465.00 | 85 343.00 | 109 808.00 |
AP Constructions | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 381.00 | 89 215.00 | 39 166.00 | 128 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 006.00 | 962 110.00 | 734 896.00 | 1 697 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 334.00 | 1 089 842.00 | 916 492.00 | 2 006 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 551.00 | 20 431.00 | 1 133 120.00 | 1 153 551.00 |
BZ Autres créances | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CF Disponibilités | 555 439.00 | | 555 439.00 | 555 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 458.00 | 20 431.00 | 1 949 027.00 | 1 969 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 792.00 | 1 110 273.00 | 2 865 519.00 | 3 975 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 705 084.00 | 642 318.00 | | 705 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 192.00 | 122 765.00 | | 251 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 742.00 | 1 022 550.00 | | 1 213 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 893.00 | 374 383.00 | | 731 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172.00 | 223 469.00 | | 288 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 601.00 | 723 992.00 | | 617 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 437.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 777.00 | 1 323 281.00 | | 1 651 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 519.00 | 2 345 830.00 | | 2 865 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 182 297.00 | 12 559.00 | 5 194 856.00 | 5 182 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 297.00 | 12 559.00 | 5 194 856.00 | 5 182 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397.00 | 1 797.00 | | 21 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397.00 | 1 797.00 | | 21 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | 4 919.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 4 919.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 993.00 | -3 122.00 | | 16 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 332.00 | 8 963.00 | | 73 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 555.00 | 5 123 070.00 | | 5 267 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 363.00 | 5 000 305.00 | | 5 016 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 192.00 | 122 765.00 | | 251 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 250.00 | | 561 536.00 | 1 722 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 453.00 | 2 006 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 453.00 | 1 946 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 418.00 | | 561 522.00 | 1 662 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 14.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 486.00 | 172 244.00 | 271 889.00 | 1 189 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 728.00 | 172 244.00 | 271 889.00 | 1 186 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | 4 883.00 | 836.00 | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 384.00 | 4 883.00 | 836.00 | 16 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 172.00 | 288 172.00 | | 288 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 213.00 | 229 213.00 | | 229 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 047.00 | | | 1 129 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VC Groupe et associés | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 893.00 | 243 443.00 | 488 450.00 | 731 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600.00 | | | 513 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 189.00 | 1 327 054.00 | 135.00 | 1 327 189.00 |
VW T.V.A. | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 777.00 | 1 163 327.00 | 488 450.00 | 1 651 777.00 |