| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AN Terrains | 109 808.00 | 54 859.00 | 54 949.00 | 109 808.00 |
AP Constructions | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 723.00 | 74 143.00 | 24 580.00 | 98 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 198.00 | 1 282 543.00 | 1 118 655.00 | 2 401 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 867.00 | 1 425 595.00 | 1 255 272.00 | 2 680 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BT Marchandises | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 568.00 | 12 692.00 | 1 201 877.00 | 1 214 568.00 |
BZ Autres créances | 201 407.00 | | 201 407.00 | 201 407.00 |
CF Disponibilités | 817 522.00 | | 817 522.00 | 817 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 007.00 | 12 692.00 | 2 350 316.00 | 2 363 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 874.00 | 1 438 287.00 | 3 605 587.00 | 5 043 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 121.00 | 962 314.00 | | 1 061 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 404.00 | 198 807.00 | | 149 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 991.00 | 1 418 587.00 | | 1 467 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 604.00 | 680 890.00 | | 891 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 79 370.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | 3 634.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 301.00 | 319 624.00 | | 294 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 242.00 | 662 814.00 | | 692 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 596.00 | 1 746 332.00 | | 2 137 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 587.00 | 3 164 919.00 | | 3 605 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 639 761.00 | 10 722.00 | 5 650 483.00 | 5 639 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 761.00 | 10 722.00 | 5 650 483.00 | 5 639 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 691.00 | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | 4 780.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 5 471.00 | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 138.00 | 21 217.00 | | 10 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 21 896.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687.00 | -16 425.00 | | -5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 349.00 | 37 585.00 | | 48 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 605.00 | 5 560 219.00 | | 5 744 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 201.00 | 5 361 412.00 | | 5 595 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 404.00 | 198 807.00 | | 149 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 758.00 | | 662 992.00 | 2 267 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 883.00 | 2 680 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 883.00 | 2 621 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 912.00 | | 662 992.00 | 2 207 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 881.00 | 337 149.00 | 247 435.00 | 1 335 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 122.00 | 337 149.00 | 247 435.00 | 1 333 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 201.00 | | 6 509.00 | 19 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 201.00 | | 6 509.00 | 19 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | | 6 509.00 | 19 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 301.00 | 294 301.00 | | 294 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 715.00 | 237 715.00 | | 237 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 351.00 | 1 199 351.00 | | 1 199 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VB T. V. A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 604.00 | 360 877.00 | 530 727.00 | 891 604.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 588.00 | | | 541 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 875.00 | | | 330 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 631.00 | 1 434 497.00 | 135.00 | 1 434 631.00 |
VW T.V.A. | 287 043.00 | 287 043.00 | | 287 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 496.00 | 1 591 769.00 | 530 727.00 | 2 122 496.00 |