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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AN Terrains | 109 808.00 | 34 596.00 | 75 212.00 | 109 808.00 |
AP Constructions | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 799.00 | 101 250.00 | 36 549.00 | 137 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 591.00 | 1 017 054.00 | 561 537.00 | 1 578 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 336.00 | 1 166 952.00 | 730 385.00 | 1 897 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BT Marchandises | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 736.00 | 20 431.00 | 1 068 305.00 | 1 088 736.00 |
BZ Autres créances | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
CF Disponibilités | 628 920.00 | | 628 920.00 | 628 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 366.00 | 20 431.00 | 2 062 935.00 | 2 083 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 702.00 | 1 187 383.00 | 2 793 320.00 | 3 980 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 806 276.00 | 705 084.00 | | 806 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 038.00 | 251 192.00 | | 256 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 780.00 | 1 213 742.00 | | 1 319 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 990.00 | 731 893.00 | | 488 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 754.00 | 288 172.00 | | 282 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 573.00 | 617 601.00 | | 660 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 717.00 | | |
EA Autres dettes | 642.00 | 394.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 539.00 | 1 651 777.00 | | 1 473 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 320.00 | 2 865 519.00 | | 2 793 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 334.00 | | 33 440.00 | 2 006 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 437.00 | | 1 897 336.00 | 142 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 437.00 | | 1 837 491.00 | 142 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 488.00 | | 33 440.00 | 1 946 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 842.00 | 218 720.00 | 141 611.00 | 1 089 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 083.00 | 218 720.00 | 141 611.00 | 1 087 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 754.00 | 282 754.00 | | 282 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 232.00 | | | 1 064 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 990.00 | 197 219.00 | 291 771.00 | 488 990.00 |
VI Groupe et associés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 912.00 | 1 352 778.00 | 135.00 | 1 352 912.00 |
VW T.V.A. | 242 574.00 | 242 574.00 | | 242 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 539.00 | 1 181 768.00 | 291 771.00 | 1 473 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |