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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AN Terrains | 109 808.00 | 64 897.00 | 44 911.00 | 109 808.00 |
AP Constructions | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 635.00 | 75 382.00 | 18 253.00 | 93 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 194.00 | 1 546 825.00 | 877 369.00 | 2 424 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 775.00 | 1 701 155.00 | 997 620.00 | 2 698 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 461.00 | 19 754.00 | 1 138 707.00 | 1 158 461.00 |
BZ Autres créances | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CF Disponibilités | 883 603.00 | | 883 603.00 | 883 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 396.00 | 19 754.00 | 2 297 642.00 | 2 317 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 171.00 | 1 720 909.00 | 3 295 263.00 | 5 016 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 525.00 | 1 061 121.00 | | 1 120 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 908.00 | 149 404.00 | | 166 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 900.00 | 1 467 991.00 | | 1 544 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 191.00 | 891 604.00 | | 729 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 243.00 | 294 301.00 | | 340 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 954.00 | 692 242.00 | | 638 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 040.00 | | |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | 3 949.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 363.00 | 2 137 596.00 | | 1 750 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 263.00 | 3 605 587.00 | | 3 295 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 333 067.00 | 14 388.00 | 5 347 454.00 | 5 333 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 067.00 | 14 388.00 | 5 347 454.00 | 5 333 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 2 983.00 | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 4 451.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 944.00 | 10 138.00 | | 20 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 944.00 | 10 138.00 | | 20 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 702.00 | -5 687.00 | | -18 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 839.00 | 48 349.00 | | 56 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 186.00 | 5 744 605.00 | | 5 415 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 278.00 | 5 595 201.00 | | 5 248 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 908.00 | 149 404.00 | | 166 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 867.00 | 112 246.00 | | 2 680 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 338.00 | 2 698 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 338.00 | 2 638 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 021.00 | 112 246.00 | | 2 621 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 595.00 | 369 132.00 | 93 572.00 | 1 425 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 837.00 | 369 132.00 | 93 572.00 | 1 422 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | 7 062.00 | | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | 7 062.00 | | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | 7 062.00 | | 12 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 243.00 | 340 243.00 | | 340 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 931.00 | 234 931.00 | | 234 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 769.00 | 1 134 769.00 | | 1 134 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 191.00 | 304 875.00 | 424 316.00 | 729 191.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 113.00 | | | 383 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 114.00 | 1 313 980.00 | 135.00 | 1 314 114.00 |
VW T.V.A. | 244 857.00 | 244 857.00 | | 244 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 363.00 | 1 326 047.00 | 424 316.00 | 1 750 363.00 |