| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AN Terrains | 109 808.00 | 74 660.00 | 35 148.00 | 109 808.00 |
AP Constructions | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 853.00 | 82 169.00 | 53 684.00 | 135 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 552.00 | 1 834 785.00 | 1 269 767.00 | 3 104 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 351.00 | 2 005 665.00 | 1 415 686.00 | 3 421 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BT Marchandises | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 807.00 | 19 754.00 | 1 066 054.00 | 1 085 807.00 |
BZ Autres créances | 267 109.00 | | 267 109.00 | 267 109.00 |
CF Disponibilités | 792 222.00 | | 792 222.00 | 792 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 050.00 | 19 754.00 | 2 243 296.00 | 2 263 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 401.00 | 2 025 419.00 | 3 658 982.00 | 5 684 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 277 434.00 | 1 120 525.00 | | 277 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | 166 908.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 550 338.00 | 1 544 900.00 | | 550 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 080.00 | 729 191.00 | | 1 104 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 065.00 | 340 243.00 | | 409 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 203.00 | 638 954.00 | | 644 203.00 |
EA Autres dettes | 901 296.00 | | | 901 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 108 644.00 | 1 750 363.00 | | 3 108 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 982.00 | 3 295 263.00 | | 3 658 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 658.00 | 105 587.00 | 5 330 245.00 | 5 224 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 658.00 | 105 587.00 | 5 330 245.00 | 5 224 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 242.00 | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 2 242.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 392.00 | 20 944.00 | | 14 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | 20 944.00 | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 542.00 | -18 702.00 | | -11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 56 839.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 989.00 | 5 415 186.00 | | 5 440 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 550.00 | 5 248 278.00 | | 5 425 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 439.00 | 166 908.00 | | 15 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 775.00 | | 844 766.00 | 2 698 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 190.00 | 3 421 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 190.00 | 3 361 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 930.00 | | 844 766.00 | 2 638 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 155.00 | 421 844.00 | 117 334.00 | 1 701 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 397.00 | 421 844.00 | 117 334.00 | 1 698 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 065.00 | 409 065.00 | | 409 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 296.00 | 901 296.00 | | 901 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 116.00 | 1 062 116.00 | | 1 062 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 080.00 | 454 401.00 | 649 679.00 | 1 104 080.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 350.00 | | | 755 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 461.00 | | | 380 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 217.00 | 1 362 082.00 | 135.00 | 1 362 217.00 |
VW T.V.A. | 246 010.00 | 246 010.00 | | 246 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 644.00 | 2 458 964.00 | 649 679.00 | 3 108 644.00 |