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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AN Terrains | 109 808.00 | 44 727.00 | 65 080.00 | 109 808.00 |
AP Constructions | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 546.00 | 101 129.00 | 35 417.00 | 136 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 265.00 | 1 175 973.00 | 774 292.00 | 1 950 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 758.00 | 1 335 881.00 | 931 877.00 | 2 267 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BT Marchandises | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 072.00 | 19 201.00 | 1 369 871.00 | 1 389 072.00 |
BZ Autres créances | 270 097.00 | | 270 097.00 | 270 097.00 |
CF Disponibilités | 456 907.00 | | 456 907.00 | 456 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 243.00 | 19 201.00 | 2 233 042.00 | 2 252 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 001.00 | 1 355 081.00 | 3 164 919.00 | 4 520 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 962 314.00 | 806 276.00 | | 962 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 807.00 | 256 038.00 | | 198 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 587.00 | 1 319 780.00 | | 1 418 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 890.00 | 488 990.00 | | 680 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 370.00 | 39 370.00 | | 79 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 624.00 | 282 754.00 | | 319 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 814.00 | 660 573.00 | | 662 814.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 332.00 | 1 473 539.00 | | 1 746 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 919.00 | 2 793 320.00 | | 3 164 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 477 992.00 | 8 351.00 | 5 486 344.00 | 5 477 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 992.00 | 8 351.00 | 5 486 344.00 | 5 477 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 62 420.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 62 420.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 217.00 | 5 663.00 | | 21 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 896.00 | 5 663.00 | | 21 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 425.00 | 56 757.00 | | -16 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 585.00 | 63 921.00 | | 37 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 219.00 | 5 463 734.00 | | 5 560 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 412.00 | 5 207 696.00 | | 5 361 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 807.00 | 256 038.00 | | 198 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 111.00 | 478 167.00 | | 466 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 336.00 | | 443 433.00 | 1 897 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 011.00 | 2 267 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 011.00 | 2 207 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 491.00 | | 443 433.00 | 1 837 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 952.00 | 229 672.00 | 60 743.00 | 1 166 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 193.00 | 229 672.00 | 60 743.00 | 1 164 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | | 1 230.00 | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | | 1 230.00 | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 431.00 | | 1 230.00 | 20 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 624.00 | 319 624.00 | | 319 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 889.00 | 234 889.00 | | 234 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 044.00 | | | 1 366 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 890.00 | 254 750.00 | 426 140.00 | 680 890.00 |
VI Groupe et associés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 675.00 | 1 679 540.00 | 135.00 | 1 679 675.00 |
VW T.V.A. | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 698.00 | 1 316 558.00 | 426 140.00 | 1 742 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |