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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 403.00 | 830 143.00 | 292 260.00 | 1 122 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 394.00 | 950 661.00 | 304 733.00 | 1 255 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
BP En cours de production de services | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 422.00 | 27 689.00 | 798 732.00 | 826 422.00 |
BZ Autres créances | 2 162 726.00 | | 2 162 726.00 | 2 162 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 146 289.00 | 27 689.00 | 3 118 600.00 | 3 146 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 683.00 | 978 350.00 | 3 423 332.00 | 4 401 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 922 000.00 | 1 851 000.00 | | 1 922 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 87.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 469.00 | 71 654.00 | | -69 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 641.00 | 5 255.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 689.00 | 2 405 772.00 | | 2 335 689.00 |
DP Provisions pour risques | 108 961.00 | 84 715.00 | | 108 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 529.00 | 6 105.00 | | 9 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 490.00 | 90 820.00 | | 118 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 839.00 | 528 631.00 | | 693 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 786.00 | 236 035.00 | | 255 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 528.00 | 29 391.00 | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 153.00 | 834 443.00 | | 969 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 332.00 | 3 331 035.00 | | 3 423 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 373 719.00 | | 4 373 719.00 | 4 373 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 719.00 | | 4 373 719.00 | 4 373 719.00 |
FM Production stockée | | | 29 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 703.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 373.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 404.00 | 24 109.00 | | 42 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 404.00 | 24 109.00 | | 42 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 404.00 | 19 404.00 | | 42 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 966.00 | 3 982 422.00 | | 4 489 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 435.00 | 3 910 768.00 | | 4 559 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 469.00 | 71 654.00 | | -69 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 912.00 | | 233 481.00 | 1 188 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 1 255 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 1 242 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 380.00 | | 232 541.00 | 1 177 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 941.00 | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 076.00 | 119 585.00 | 167 000.00 | 998 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 076.00 | 119 585.00 | 167 000.00 | 998 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 820.00 | 52 373.00 | 24 703.00 | 90 820.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 29 339.00 | 8 400.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 29 339.00 | 8 400.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 570.00 | 81 712.00 | 33 103.00 | 97 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 712.00 | 33 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 839.00 | 693 839.00 | | 693 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 795 315.00 | | | 795 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VB T. V. A. | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 789.00 | | | 1 874 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
VP Divers | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 620.00 | 2 989 148.00 | 12 472.00 | 3 001 620.00 |
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 153.00 | 969 153.00 | | 969 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |