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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 851.00 | 1 184 774.00 | 275 077.00 | 1 459 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 278.00 | 44 793.00 | 4 485.00 | 49 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 052.00 | 1 265 893.00 | 293 159.00 | 1 559 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 837.00 | | 274 837.00 | 274 837.00 |
BP En cours de production de services | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 497.00 | 2 220.00 | 2 760 277.00 | 2 762 497.00 |
BZ Autres créances | 3 248 611.00 | | 3 248 611.00 | 3 248 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 389 305.00 | 2 220.00 | 6 387 085.00 | 6 389 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 357.00 | 1 268 113.00 | 6 680 244.00 | 7 948 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
DH Report à nouveau | -88 619.00 | -252 648.00 | | -88 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 629.00 | 164 029.00 | | 1 176 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 487 787.00 | 2 311 865.00 | | 3 487 787.00 |
DP Provisions pour risques | 151 205.00 | 175 378.00 | | 151 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 224.00 | 11 436.00 | | 11 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 429.00 | 186 814.00 | | 162 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 037.00 | 325.00 | | 76 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 019.00 | 1 492 171.00 | | 1 455 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 128.00 | 532 983.00 | | 1 183 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 862.00 | 58 194.00 | | 312 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 028.00 | 2 117 098.00 | | 3 030 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 244.00 | 4 615 777.00 | | 6 680 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 943 965.00 | | 12 943 965.00 | 12 943 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 965.00 | | 12 943 965.00 | 12 943 965.00 |
FM Production stockée | | | 48 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 749.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 304 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 144.00 | 4 207.00 | | 20 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | 4 207.00 | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 92.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 267.00 | 92.00 | | 37 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 122.00 | 4 115.00 | | -17 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 623.00 | -1 067.00 | | 429 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 101 396.00 | 7 549 319.00 | | 13 101 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 767.00 | 7 385 290.00 | | 11 924 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 629.00 | 164 029.00 | | 1 176 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 574.00 | | 183 017.00 | 1 534 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 539.00 | 1 559 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 539.00 | 1 545 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 012.00 | | 181 982.00 | 1 522 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | | 1 035.00 | 12 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 476.00 | 195 719.00 | 121 303.00 | 1 191 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 476.00 | 195 719.00 | 121 303.00 | 1 191 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 814.00 | 38 749.00 | 63 134.00 | 186 814.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 034.00 | 38 749.00 | 63 134.00 | 189 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 749.00 | 63 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 019.00 | 1 455 019.00 | | 1 455 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 243.00 | 329 243.00 | | 329 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 887.00 | 296 887.00 | | 296 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 862.00 | 312 862.00 | | 312 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | 1 035.00 | 12 562.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 055.00 | 2 760 055.00 | | 2 760 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 171 502.00 | 171 502.00 | | 171 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 060 363.00 | 3 060 363.00 | | 3 060 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 706.00 | 6 012 143.00 | 12 562.00 | 6 024 706.00 |
VW T.V.A. | 361 089.00 | 361 089.00 | | 361 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 028.00 | 3 030 028.00 | | 3 030 028.00 |