| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 230.00 | 1 064 888.00 | 329 341.00 | 1 394 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 90 263.00 | 1 194.00 | 91 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 574.00 | 1 191 476.00 | 343 098.00 | 1 534 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 712.00 | | 407 712.00 | 407 712.00 |
BP En cours de production de services | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 520.00 | 2 220.00 | 2 294 300.00 | 2 296 520.00 |
BZ Autres créances | 1 439 742.00 | | 1 439 742.00 | 1 439 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 899.00 | 2 220.00 | 4 272 679.00 | 4 274 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 473.00 | 1 193 697.00 | 4 615 777.00 | 5 809 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
DH Report à nouveau | -252 648.00 | -68 729.00 | | -252 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 029.00 | -183 919.00 | | 164 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707.00 | 1 414.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 865.00 | 2 148 544.00 | | 2 311 865.00 |
DP Provisions pour risques | 175 378.00 | 171 961.00 | | 175 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 436.00 | 5 901.00 | | 11 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 814.00 | 177 862.00 | | 186 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 171.00 | 1 853 588.00 | | 1 492 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 983.00 | 401 531.00 | | 532 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
EA Autres dettes | | 197 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 194.00 | 10 247.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 098.00 | 2 462 431.00 | | 2 117 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 777.00 | 4 788 836.00 | | 4 615 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 511 085.00 | | 7 511 085.00 | 7 511 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 085.00 | | 7 511 085.00 | 7 511 085.00 |
FM Production stockée | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | 3 227.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | 3 227.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | 3 227.00 | | 4 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 319.00 | 7 966 352.00 | | 7 549 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 290.00 | 8 150 271.00 | | 7 385 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 029.00 | -183 919.00 | | 164 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 713.00 | | 171 391.00 | 1 395 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 530.00 | 1 534 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 522 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 121.00 | | 171 391.00 | 1 383 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 663.00 | 153 313.00 | 32 500.00 | 1 070 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 663.00 | 153 313.00 | 32 500.00 | 1 070 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 861.00 | 23 485.00 | 14 533.00 | 177 861.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 081.00 | 23 485.00 | 14 533.00 | 180 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 485.00 | 14 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 171.00 | 1 492 171.00 | | 1 492 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 078.00 | 2 294 078.00 | | 2 294 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
VC Groupe et associés | 995 981.00 | 995 981.00 | | 995 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 881.00 | 3 736 318.00 | 12 562.00 | 3 748 881.00 |
VW T.V.A. | 249 664.00 | 249 664.00 | | 249 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 098.00 | 2 117 098.00 | | 2 117 098.00 |