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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 339.00 | 947 708.00 | 307 631.00 | 1 255 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 457.00 | 86 631.00 | 4 826.00 | 91 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 714.00 | 1 070 664.00 | 325 050.00 | 1 395 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
BP En cours de production de services | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 291.00 | 2 220.00 | 2 817 071.00 | 2 819 291.00 |
BZ Autres créances | 1 173 872.00 | | 1 173 872.00 | 1 173 872.00 |
CF Disponibilités | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 006.00 | 2 220.00 | 4 463 786.00 | 4 466 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 720.00 | 1 072 884.00 | 4 788 836.00 | 5 861 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
DH Report à nouveau | -68 729.00 | 740.00 | | -68 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 919.00 | -69 469.00 | | -183 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 414.00 | 4 641.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 544.00 | 2 335 689.00 | | 2 148 544.00 |
DP Provisions pour risques | 171 961.00 | 108 961.00 | | 171 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 901.00 | 9 529.00 | | 5 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 862.00 | 118 490.00 | | 177 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 588.00 | 693 839.00 | | 1 853 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 531.00 | 255 786.00 | | 401 531.00 |
EA Autres dettes | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 247.00 | 19 528.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 431.00 | 969 153.00 | | 2 462 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 836.00 | 3 423 332.00 | | 4 788 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 871 470.00 | | 7 871 470.00 | 7 871 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 470.00 | | 7 871 470.00 | 7 871 470.00 |
FM Production stockée | | | 19 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 227.00 | 42 404.00 | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 42 404.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | 42 404.00 | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 352.00 | 4 489 966.00 | | 7 966 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 271.00 | 4 559 435.00 | | 8 150 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 919.00 | -69 469.00 | | -183 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 394.00 | | 174 320.00 | 1 255 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 395 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 383 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 921.00 | | 174 200.00 | 1 242 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 120.00 | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 661.00 | 154 003.00 | 34 000.00 | 950 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 661.00 | 154 003.00 | 34 000.00 | 950 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 490.00 | 85 917.00 | 26 545.00 | 118 490.00 |
6T Sur comptes clients | 27 689.00 | | 25 469.00 | 27 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 689.00 | | 25 469.00 | 27 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 179.00 | 85 917.00 | 52 014.00 | 146 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 917.00 | 52 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 588.00 | 1 853 588.00 | | 1 853 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 065.00 | 197 065.00 | | 197 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 849.00 | | | 2 816 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
VC Groupe et associés | 851 334.00 | | | 851 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
VP Divers | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 755.00 | 3 993 163.00 | 12 592.00 | 4 005 755.00 |
VW T.V.A. | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 431.00 | 2 462 431.00 | | 2 462 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |