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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 919.00 | 1 221 777.00 | 163 141.00 | 1 384 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 46 962.00 | 34 661.00 | 81 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 479.00 | 1 305 065.00 | 214 415.00 | 1 519 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 213.00 | | 362 213.00 | 362 213.00 |
BP En cours de production de services | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 248.00 | 2 220.00 | 3 779 028.00 | 3 781 248.00 |
BZ Autres créances | 2 256 584.00 | | 2 256 584.00 | 2 256 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 630.00 | 2 220.00 | 6 414 410.00 | 6 416 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 109.00 | 1 307 285.00 | 6 628 824.00 | 7 936 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 010 000.00 | 1 922 000.00 | | 2 010 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -88 619.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 119.00 | 1 176 629.00 | | 740 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 907.00 | 3 487 787.00 | | 3 227 907.00 |
DP Provisions pour risques | 143 144.00 | 151 205.00 | | 143 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 861.00 | 11 224.00 | | 9 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 005.00 | 162 429.00 | | 153 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | 2 982.00 | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 631.00 | 76 037.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 109.00 | 1 455 019.00 | | 2 216 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 759.00 | 1 183 128.00 | | 909 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 856.00 | 312 862.00 | | 76 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 912.00 | 3 030 028.00 | | 3 247 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 824.00 | 6 680 244.00 | | 6 628 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 650 222.00 | | 14 650 222.00 | 14 650 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 222.00 | | 14 650 222.00 | 14 650 222.00 |
FM Production stockée | | | -90 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 617 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 502.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 30.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 37 237.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 37 267.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -17 122.00 | | -1 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 102.00 | 153 768.00 | | 118 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 200.00 | 429 623.00 | | 266 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 648 741.00 | 13 101 396.00 | | 14 648 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908 621.00 | 11 924 767.00 | | 13 908 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 119.00 | 1 176 629.00 | | 740 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 052.00 | | 60 411.00 | 1 559 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 983.00 | 1 519 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 983.00 | 1 505 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 455.00 | | 60 321.00 | 1 545 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | 90.00 | 13 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 893.00 | 139 156.00 | 99 984.00 | 1 265 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 893.00 | 139 156.00 | 99 984.00 | 1 265 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 429.00 | 47 502.00 | 56 926.00 | 162 429.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 649.00 | 47 502.00 | 56 926.00 | 164 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 502.00 | 56 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 109.00 | 2 216 109.00 | | 2 216 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 513.00 | 277 513.00 | | 277 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | 90.00 | 13 597.00 | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 806.00 | 3 778 806.00 | | 3 778 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 584.00 | 1 872 584.00 | | 1 872 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VP Divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 519.00 | 6 037 922.00 | 13 597.00 | 6 051 519.00 |
VW T.V.A. | 441 253.00 | 441 253.00 | | 441 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 912.00 | 3 247 912.00 | | 3 247 912.00 |