| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 093.00 | 1 145 405.00 | 244 688.00 | 1 390 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 539.00 | 71 726.00 | 101 813.00 | 173 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 243.00 | 1 253 457.00 | 368 786.00 | 1 622 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 312.00 | | 506 312.00 | 506 312.00 |
BP En cours de production de services | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 094.00 | 2 220.00 | 4 371 874.00 | 4 374 094.00 |
BZ Autres créances | 2 148 179.00 | | 2 148 179.00 | 2 148 179.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 753.00 | 2 220.00 | 7 276 533.00 | 7 278 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 996.00 | 1 255 677.00 | 7 645 319.00 | 8 900 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 050 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 871.00 | 740 119.00 | | 654 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 778.00 | 3 227 907.00 | | 3 182 778.00 |
DP Provisions pour risques | 186 284.00 | 143 144.00 | | 186 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 239.00 | 9 861.00 | | 10 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 523.00 | 153 005.00 | | 196 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | 7 796.00 | | 20 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | 19 631.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 218.00 | 2 216 109.00 | | 2 982 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 212.00 | 909 759.00 | | 1 128 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 340.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 867.00 | 76 856.00 | | 132 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 018.00 | 3 247 912.00 | | 4 266 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 319.00 | 6 628 824.00 | | 7 645 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 375 134.00 | | 15 375 134.00 | 15 375 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375 134.00 | | 15 375 134.00 | 15 375 134.00 |
FM Production stockée | | | 194 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 206.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 206.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 723.00 | -1 206.00 | | 47 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 184.00 | 118 102.00 | | 119 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 879.00 | 266 200.00 | | 237 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 669.00 | 14 648 741.00 | | 15 749 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 094 798.00 | 13 908 621.00 | | 15 094 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 871.00 | 740 119.00 | | 654 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 479.00 | | 328 889.00 | 1 519 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 125.00 | 1 622 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 125.00 | 1 599 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 792.00 | | 320 291.00 | 1 505 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687.00 | | 8 598.00 | 13 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 065.00 | 171 592.00 | 223 200.00 | 1 305 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 065.00 | 171 592.00 | 223 200.00 | 1 305 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 005.00 | 121 250.00 | 77 732.00 | 153 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 225.00 | 121 250.00 | 77 732.00 | 155 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 250.00 | 77 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 218.00 | 2 982 218.00 | | 2 982 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 792.00 | 343 792.00 | | 343 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 285.00 | 8 598.00 | 13 687.00 | 22 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 652.00 | 4 371 652.00 | | 4 371 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 309 592.00 | 309 592.00 | | 309 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 729.00 | 1 812 729.00 | | 1 812 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 559.00 | 6 530 872.00 | 13 687.00 | 6 544 559.00 |
VW T.V.A. | 557 487.00 | 557 487.00 | | 557 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 834.00 | 4 263 834.00 | | 4 263 834.00 |