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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 3 883.00 | 708.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 808.00 | 217 045.00 | 206 762.00 | 423 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 478.00 | 235 179.00 | 905 299.00 | 1 140 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 033.00 | 235 179.00 | 918 854.00 | 1 154 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 143.00 | 47 120.00 | | 196 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 45 263.00 | | |
DH Report à nouveau | | -409 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 713.00 | -86 758.00 | | -120 713.00 |
DL TOTAL (I) | 98 110.00 | -381 177.00 | | 98 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 673.00 | 743 158.00 | | 642 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 899.00 | 501 518.00 | | 120 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418.00 | 1 231.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 27 884.00 | | 16 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 118.00 | 41 571.00 | | 38 118.00 |
EA Autres dettes | | 28 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 744.00 | 1 344 224.00 | | 820 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 854.00 | 963 047.00 | | 918 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 016.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 590.00 | 348 431.00 | | 255 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 302.00 | 435 190.00 | | 376 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 713.00 | -86 758.00 | | -120 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 470.00 | | 2 399.00 | 1 138 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 1 140 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 428 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 390.00 | | 2 399.00 | 426 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 543.00 | 43 027.00 | 391.00 | 192 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 346.00 | 1 782.00 | | 8 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 074.00 | 41 244.00 | 391.00 | 180 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 760.00 | 107 516.00 | 459 252.00 | 632 760.00 |
VI Groupe et associés | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 501.00 | 10 794.00 | 19 707.00 | 30 501.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 326.00 | 293 082.00 | 459 252.00 | 818 326.00 |