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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 434.00 | 492 069.00 | 336 365.00 | 828 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 974.00 | 510 911.00 | 1 036 063.00 | 1 546 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 439.00 | | 294 439.00 | 294 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 413.00 | 510 911.00 | 1 330 501.00 | 1 841 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 153 428.00 | 22 185.00 | | 153 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 375.00 | 131 243.00 | | 145 375.00 |
DL TOTAL (I) | 517 913.00 | 372 538.00 | | 517 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 127.00 | 785 931.00 | | 681 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 81 489.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 101.00 | 11 179.00 | | 46 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 754.00 | 64 485.00 | | 83 754.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 123.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 588.00 | 943 206.00 | | 812 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 501.00 | 1 315 745.00 | | 1 330 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 523.00 | 366 353.00 | | 290 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 199.00 | | 723 199.00 | 723 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 199.00 | | 723 199.00 | 723 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 339.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 238.00 | 698 770.00 | | 723 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 863.00 | 567 527.00 | | 577 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 375.00 | 131 243.00 | | 145 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 363.00 | | 37 611.00 | 1 509 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 723.00 | | 37 302.00 | 795 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | 310.00 | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 572.00 | 67 339.00 | | 443 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 321.00 | 67 339.00 | | 429 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
UX Autres créances clients | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 127.00 | 159 061.00 | 501 573.00 | 681 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 246.00 | 219 670.00 | 21 576.00 | 241 246.00 |
VW T.V.A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 588.00 | 290 523.00 | 501 573.00 | 812 588.00 |