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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 839.00 | 302 158.00 | 198 680.00 | 500 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 855.00 | 321 001.00 | 896 854.00 | 1 217 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BZ Autres créances | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 344.00 | 321 001.00 | 1 064 343.00 | 1 385 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -183 555.00 | -120 713.00 | | -183 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 312.00 | -62 842.00 | | 154 312.00 |
DL TOTAL (I) | 189 581.00 | 35 268.00 | | 189 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 665.00 | 848 040.00 | | 759 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 489.00 | 221 489.00 | | 61 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 15 135.00 | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 997.00 | 21 998.00 | | 36 997.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 115.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 762.00 | 1 106 776.00 | | 874 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 343.00 | 1 142 044.00 | | 1 064 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 053.00 | 359 920.00 | | 227 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 656.00 | | 552 656.00 | 552 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 656.00 | | 552 656.00 | 552 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 666.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 957.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 190.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 565.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 811.00 | 353 376.00 | | 552 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 499.00 | 416 217.00 | | 398 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 312.00 | -62 842.00 | | 154 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 040.00 | | 34 815.00 | 1 183 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 960.00 | | 34 470.00 | 470 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | 345.00 | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 335.00 | 44 666.00 | | 276 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 084.00 | 44 666.00 | | 262 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 665.00 | 111 956.00 | 372 458.00 | 759 665.00 |
VI Groupe et associés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 330.00 | 96 278.00 | 20 052.00 | 116 330.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 762.00 | 227 053.00 | 372 458.00 | 874 762.00 |