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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 566.00 | 25.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 369.00 | 257 518.00 | 208 851.00 | 466 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 040.00 | 276 335.00 | 906 704.00 | 1 183 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 379.00 | 276 335.00 | 1 142 044.00 | 1 418 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -120 713.00 | | | -120 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 842.00 | -120 713.00 | | -62 842.00 |
DL TOTAL (I) | 35 268.00 | 98 110.00 | | 35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 040.00 | 642 673.00 | | 848 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 489.00 | 120 899.00 | | 221 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 16 636.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 38 118.00 | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 776.00 | 820 744.00 | | 1 106 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 044.00 | 918 854.00 | | 1 142 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 920.00 | 820 744.00 | | 359 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 813.00 | | 345 813.00 | 345 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 813.00 | | 345 813.00 | 345 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 156.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | 4 877.00 | | 1 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 190.00 | 1 526.00 | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 301.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 5 453.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 5 453.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 5 049.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 376.00 | 255 590.00 | | 353 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 217.00 | 376 302.00 | | 416 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 842.00 | -120 713.00 | | -62 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 478.00 | | 42 561.00 | 1 140 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 399.00 | | 42 561.00 | 428 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 179.00 | 41 156.00 | | 235 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 928.00 | 41 156.00 | | 220 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 040.00 | 101 184.00 | 689 278.00 | 848 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 578.00 | | | 857 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 769.00 | 132 062.00 | 19 707.00 | 151 769.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 776.00 | 359 920.00 | 689 278.00 | 1 106 776.00 |