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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 027.00 | 424 756.00 | 368 271.00 | 793 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 257.00 | 443 599.00 | 1 067 658.00 | 1 511 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 086.00 | | 248 086.00 | 248 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 343.00 | 443 599.00 | 1 315 745.00 | 1 759 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 1 800.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DH Report à nouveau | | -29 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 243.00 | 61 715.00 | | 131 243.00 |
DL TOTAL (I) | 372 538.00 | 251 296.00 | | 372 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 931.00 | 772 829.00 | | 785 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 489.00 | 71 489.00 | | 81 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 71 769.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 48 440.00 | | 64 485.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 130.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 206.00 | 964 657.00 | | 943 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 745.00 | 1 215 953.00 | | 1 315 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 353.00 | 367 648.00 | | 366 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 348.00 | | 698 348.00 | 698 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 348.00 | | 698 348.00 | 698 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 164.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 509.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 770.00 | 611 238.00 | | 698 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 527.00 | 549 523.00 | | 567 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 243.00 | 61 715.00 | | 131 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 813.00 | | 76 444.00 | 1 434 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 960.00 | | 75 658.00 | 721 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481.00 | | 786.00 | 20 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 434.00 | 68 164.00 | | 375 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 183.00 | 68 164.00 | | 361 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | -1.00 | 21 267.00 | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 931.00 | 209 077.00 | 540 523.00 | 785 931.00 |
VI Groupe et associés | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 70 386.00 | 21 267.00 | 91 653.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 206.00 | 366 353.00 | 540 523.00 | 943 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | 6 001.00 | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 543.00 | 64 923.00 | | 62 543.00 |
ST Autres comptes | 87 387.00 | 101 575.00 | | 87 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 603.00 | 86 198.00 | | 88 603.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 854.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 564.00 | 7 855.00 | | 9 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 834.00 | 61 058.00 | | 69 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 830.00 | 46 027.00 | | 33 830.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 533.00 | 256 936.00 | | 238 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |