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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 369.00 | 356 592.00 | 360 777.00 | 717 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 813.00 | 375 434.00 | 1 059 379.00 | 1 434 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 387.00 | 375 434.00 | 1 215 953.00 | 1 591 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 242.00 | -183 555.00 | | -29 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 715.00 | 154 312.00 | | 61 715.00 |
DL TOTAL (I) | 251 296.00 | 189 581.00 | | 251 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 829.00 | 759 665.00 | | 772 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 489.00 | 61 489.00 | | 71 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | 16 485.00 | | 71 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | 36 997.00 | | 48 440.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 657.00 | 874 762.00 | | 964 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 953.00 | 1 064 343.00 | | 1 215 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 648.00 | 227 053.00 | | 367 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 582.00 | | 610 582.00 | 610 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 582.00 | | 610 582.00 | 610 582.00 |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 433.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 499.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 238.00 | 552 811.00 | | 611 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 523.00 | 398 499.00 | | 549 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 715.00 | 154 312.00 | | 61 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 855.00 | | 216 958.00 | 1 217 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 430.00 | | 216 530.00 | 505 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | 429.00 | 20 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 001.00 | 54 433.00 | | 321 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 750.00 | 54 433.00 | | 306 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
UX Autres créances clients | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 829.00 | 175 820.00 | 557 425.00 | 772 829.00 |
VI Groupe et associés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 831.00 | 108 350.00 | 20 481.00 | 128 831.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 657.00 | 367 648.00 | 557 425.00 | 964 657.00 |