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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AP Constructions | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 137.00 | 151 561.00 | 24 576.00 | 176 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 546.00 | 160 110.00 | 24 436.00 | 184 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 835.00 | 337 994.00 | 178 841.00 | 516 835.00 |
BP En cours de production de services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BT Marchandises | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 431.00 | 12 120.00 | 523 311.00 | 535 431.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CF Disponibilités | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 695.00 | 12 120.00 | 702 575.00 | 714 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 530.00 | 350 114.00 | 881 416.00 | 1 231 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 398 772.00 | 428 931.00 | | 398 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 145.00 | 40 941.00 | | 71 145.00 |
DL TOTAL (I) | 485 010.00 | 484 965.00 | | 485 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 234.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 75 997.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 134 143.00 | | 127 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 602.00 | 263 366.00 | | 237 602.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 17 774.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 406.00 | 491 512.00 | | 396 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 416.00 | 976 477.00 | | 881 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 959 506.00 | |
FM Production stockée | | | 2 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 250.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 2 481.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 15 046.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -12 565.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 9 182.00 | | 20 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 145.00 | 40 941.00 | | 71 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 022.00 | 21 762.00 | 17 789.00 | 334 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 300.00 | 21 762.00 | 17 789.00 | 328 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 555.00 | 559 770.00 | 8 785.00 | 568 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 406.00 | 396 406.00 | | 396 406.00 |