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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AP Constructions | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 922.00 | 158 675.00 | 16 247.00 | 174 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 400.00 | 174 479.00 | 21 920.00 | 196 400.00 |
AX Avances et acomptes | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 868.00 | 353 876.00 | 195 991.00 | 549 868.00 |
BP En cours de production de services | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BT Marchandises | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 598.00 | 21 959.00 | 546 638.00 | 568 598.00 |
BZ Autres créances | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CF Disponibilités | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 602.00 | 21 959.00 | 729 643.00 | 751 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 470.00 | 375 835.00 | 925 635.00 | 1 301 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 394 421.00 | | | 394 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
DL TOTAL (I) | 454 670.00 | | | 454 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 585.00 | | | 225 585.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 635.00 | | | 925 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 026.00 | | 34 262.00 | 523 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 549 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 601.00 | 120 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 419 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 476.00 | | 34 262.00 | 387 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 941.00 | 16 356.00 | 7 420.00 | 344 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | 5 601.00 | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 219.00 | 16 356.00 | 1 819.00 | 339 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 725.00 | 135 725.00 | | 135 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 568 598.00 | 568 598.00 | | 568 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 138.00 | 619 353.00 | 8 785.00 | 628 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 965.00 | 470 965.00 | | 470 965.00 |