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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 860.00 | 846.00 | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AP Constructions | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 590.00 | 170 885.00 | 9 705.00 | 180 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 312.00 | 191 284.00 | 85 028.00 | 276 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 041.00 | 383 632.00 | 225 408.00 | 609 041.00 |
BP En cours de production de services | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BT Marchandises | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 088.00 | 31 585.00 | 363 503.00 | 395 088.00 |
BZ Autres créances | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CF Disponibilités | 396 184.00 | | 396 184.00 | 396 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 908.00 | 31 585.00 | 882 322.00 | 913 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 949.00 | 415 218.00 | 1 107 731.00 | 1 522 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 465 962.00 | | | 465 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 499.00 | | | 202 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 768.00 | | | 641 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 731.00 | | | 1 107 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 041.00 | | | 609 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 831.00 | | 6 210.00 | 602 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 707.00 | | | 121 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 295.00 | | 6 210.00 | 471 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 936.00 | 20 696.00 | | 362 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 529.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 605.00 | 20 167.00 | | 362 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 395 089.00 | 395 089.00 | | 395 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 208.00 | 169 480.00 | 32 728.00 | 202 208.00 |
VI Groupe et associés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819.00 | 436 035.00 | 8 785.00 | 444 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 769.00 | 609 041.00 | 32 728.00 | 641 769.00 |