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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 331.00 | 1 375.00 | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AP Constructions | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 721.00 | 165 502.00 | 11 219.00 | 176 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 176 500.00 | 97 470.00 | 273 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 831.00 | 362 936.00 | 239 894.00 | 602 831.00 |
BP En cours de production de services | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 893.00 | 21 959.00 | 489 933.00 | 511 893.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 733.00 | 21 959.00 | 747 774.00 | 769 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 564.00 | 384 895.00 | 987 668.00 | 1 372 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 394 577.00 | | | 394 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DL TOTAL (I) | 438 712.00 | | | 438 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 956.00 | | | 548 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 668.00 | | | 987 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 384.00 | | | 477 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 868.00 | | 89 621.00 | 549 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 658.00 | 602 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 658.00 | 471 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 120.00 | | 1 587.00 | 120 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 919.00 | | 88 034.00 | 419 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 876.00 | 17 724.00 | 8 664.00 | 353 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 212.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 756.00 | 17 512.00 | 8 664.00 | 353 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 381.00 | 212 381.00 | | 212 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511 893.00 | 511 893.00 | | 511 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VI Groupe et associés | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 857.00 | 532 072.00 | 8 785.00 | 540 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 956.00 | 477 385.00 | | 548 956.00 |