| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 389.00 | 317.00 | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AP Constructions | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 661.00 | 175 711.00 | 18 950.00 | 194 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 312.00 | 206 024.00 | 70 288.00 | 276 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 112.00 | 403 726.00 | 219 385.00 | 623 112.00 |
BP En cours de production de services | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BT Marchandises | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 657.00 | 25 101.00 | 386 555.00 | 411 657.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 369 213.00 | | 369 213.00 | 369 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 723.00 | 25 101.00 | 858 621.00 | 883 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 835.00 | 428 828.00 | 1 078 007.00 | 1 506 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 423 869.00 | | | 423 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 479 144.00 | | | 479 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 081.00 | | | 253 081.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 863.00 | | | 598 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 007.00 | | | 1 078 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 288.00 | | | 552 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 041.00 | | 14 071.00 | 609 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 707.00 | | | 121 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 505.00 | | 14 071.00 | 477 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 633.00 | 20 094.00 | | 383 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 529.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 772.00 | 19 565.00 | | 382 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 411 658.00 | 411 658.00 | | 411 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 139.00 | 44 564.00 | 46 575.00 | 91 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 375.00 | 423 590.00 | 8 785.00 | 432 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 863.00 | 552 288.00 | 46 575.00 | 598 863.00 |