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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AP Constructions | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 654.00 | 150 350.00 | 18 304.00 | 168 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 219.00 | 168 267.00 | 29 951.00 | 198 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 026.00 | 344 940.00 | 178 085.00 | 523 026.00 |
BP En cours de production de services | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BT Marchandises | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 057.00 | 29 255.00 | 509 802.00 | 539 057.00 |
BZ Autres créances | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CF Disponibilités | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 075.00 | 29 255.00 | 727 820.00 | 757 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 101.00 | 374 196.00 | 905 905.00 | 1 280 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 395 217.00 | | | 395 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 391.00 | | | 460 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 905.00 | | | 905 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 391.00 | | | 460 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 835.00 | | | 516 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 284.00 | | | 381 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 994.00 | 18 725.00 | 11 778.00 | 337 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 273.00 | 18 725.00 | 11 778.00 | 332 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 539 058.00 | | | 539 058.00 |
VP Divers | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 948.00 | 595 163.00 | 8 785.00 | 603 948.00 |