| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 12 424.00 | 4 252.00 | 16 676.00 |
AN Terrains | 43 234.00 | 13 217.00 | 30 017.00 | 43 234.00 |
AP Constructions | 520 878.00 | 380 451.00 | 140 427.00 | 520 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387.00 | 448 068.00 | 142 319.00 | 590 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 256.00 | 362 968.00 | 341 288.00 | 704 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 549.00 | 1 217 129.00 | 668 421.00 | 1 885 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BP En cours de production de services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 429.00 | 1 386.00 | 529 044.00 | 530 429.00 |
BZ Autres créances | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 107.00 | 1 386.00 | 1 080 722.00 | 1 082 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657.00 | 1 218 514.00 | 1 749 142.00 | 2 967 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 15 966.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 759 538.00 | 575 531.00 | | 759 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | 185 541.00 | | 19 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 043.00 | 24 079.00 | | 22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 994 064.00 | 976 117.00 | | 994 064.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 57 215.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689.00 | 292 562.00 | | 314 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661.00 | 189 215.00 | | 140 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 370.00 | 289 733.00 | | 256 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | 6 938.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 078.00 | 778 448.00 | | 715 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142.00 | 1 811 780.00 | | 1 749 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959.00 | 554 466.00 | | 478 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 830.00 | | 2 124 830.00 | 2 124 830.00 |
FG Production vendue services | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 878.00 | | 2 283 878.00 | 2 283 878.00 |
FM Production stockée | | | 2 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | 18 530.00 | | 5 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 254.00 | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745.00 | 8 807.00 | | 12 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273.00 | 9 061.00 | | 15 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 692.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 1 724.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 618.00 | 7 337.00 | | 13 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | 18 872.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796.00 | 2 206 153.00 | | 2 443 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812.00 | 2 020 612.00 | | 2 423 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | 185 541.00 | | 19 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 531.00 | 32 505.00 | | 34 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 976.00 | | 367 908.00 | 1 539 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | | 14 068.00 | 2 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 1 885 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 335.00 | 1 858 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 302.00 | | 349 789.00 | 1 531 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 4 051.00 | 6 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076.00 | 147 317.00 | 22 264.00 | 1 092 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 9 816.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468.00 | 137 501.00 | 22 264.00 | 1 089 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 215.00 | | 17 215.00 | 57 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 601.00 | | 17 215.00 | 58 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543.00 | 127 543.00 | | 127 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 528 767.00 | | | 528 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209.00 | 78 090.00 | 178 383.00 | 314 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VP Divers | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762.00 | 742 762.00 | | 742 762.00 |
VW T.V.A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078.00 | 478 959.00 | 178 383.00 | 715 078.00 |