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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 225.00 | 7 394.00 | 11 831.00 | 19 225.00 |
AN Terrains | 43 234.00 | 13 217.00 | 30 017.00 | 43 234.00 |
AP Constructions | 520 878.00 | 418 471.00 | 102 407.00 | 520 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 854.00 | 703 963.00 | 286 891.00 | 990 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 624.00 | 795 610.00 | 283 015.00 | 1 078 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 665.00 | 1 938 655.00 | 735 010.00 | 2 673 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 791.00 | 1 236.00 | 1 127 555.00 | 1 128 791.00 |
BZ Autres créances | 312 524.00 | | 312 524.00 | 312 524.00 |
CF Disponibilités | 1 033 413.00 | | 1 033 413.00 | 1 033 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 447.00 | 1 236.00 | 2 524 211.00 | 2 525 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 112.00 | 1 939 891.00 | 3 259 221.00 | 5 199 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 341 301.00 | 1 184 583.00 | | 1 341 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 011.00 | 156 718.00 | | 137 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 640.00 | 56 278.00 | | 52 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 452.00 | 1 590 079.00 | | 1 723 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 896.00 | 510 150.00 | | 444 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 601.00 | 213 701.00 | | 444 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 858.00 | 416 585.00 | | 516 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 591.00 | 600.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 1 711.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 485.00 | 94 064.00 | | 84 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 768.00 | 1 236 812.00 | | 1 535 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 221.00 | 2 826 891.00 | | 3 259 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 776.00 | 885 475.00 | | 1 254 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 632 049.00 | | 3 632 049.00 | 3 632 049.00 |
FG Production vendue services | 97 390.00 | 3 200.00 | 100 590.00 | 97 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 439.00 | 3 200.00 | 3 732 639.00 | 3 729 439.00 |
FM Production stockée | | | -4 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 191.00 | 2 260.00 | | 53 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 3 001.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 662.00 | 9 149.00 | | 16 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 12 150.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 550.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441.00 | 8 550.00 | | 20 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 3 600.00 | | -1 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 491.00 | 171 695.00 | | 146 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 602.00 | 43 631.00 | | 46 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 470.00 | 3 119 490.00 | | 3 826 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 459.00 | 2 962 771.00 | | 3 689 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 011.00 | 156 718.00 | | 137 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 331.00 | 40 595.00 | | 24 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 591.00 | | 274 402.00 | 2 478 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 328.00 | 2 673 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 328.00 | 2 648 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | 12 059.00 | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 276.00 | | 261 643.00 | 2 466 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 700.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 945.00 | 209 703.00 | 58 993.00 | 1 787 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 228.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 779.00 | 209 475.00 | 58 993.00 | 1 780 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 601.00 | 444 601.00 | | 444 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 088.00 | 272 088.00 | | 272 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 307.00 | 1 127 307.00 | | 1 127 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | 1.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 694.00 | 163 701.00 | 280 993.00 | 444 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VP Divers | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 442.00 | 1 478 809.00 | 6 633.00 | 1 485 442.00 |
VW T.V.A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 768.00 | 1 254 776.00 | 280 993.00 | 1 535 768.00 |