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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AN Terrains | 43 234.00 | 13 217.00 | 30 017.00 | 43 234.00 |
AP Constructions | 520 878.00 | 388 055.00 | 132 823.00 | 520 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 157.00 | 458 377.00 | 128 780.00 | 587 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 511.00 | 461 851.00 | 360 661.00 | 822 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 096.00 | 1 328 666.00 | 663 430.00 | 1 992 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BP En cours de production de services | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 652.00 | | 657 652.00 | 657 652.00 |
BZ Autres créances | 268 922.00 | | 268 922.00 | 268 922.00 |
CF Disponibilités | 470 288.00 | | 470 288.00 | 470 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 877.00 | | 1 412 877.00 | 1 412 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 973.00 | 1 328 666.00 | 2 076 307.00 | 3 404 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 779 521.00 | 759 538.00 | | 779 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 953.00 | 19 983.00 | | 50 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 207.00 | 22 043.00 | | 19 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 181.00 | 994 064.00 | | 1 042 181.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 124.00 | 314 689.00 | | 325 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 254.00 | 140 661.00 | | 202 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 371.00 | 256 370.00 | | 328 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 2 640.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 127.00 | 715 078.00 | | 994 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 307.00 | 1 749 142.00 | | 2 076 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 912.00 | 478 959.00 | | 752 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 098.00 | | 2 361 098.00 | 2 361 098.00 |
FG Production vendue services | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 832.00 | | 2 497 832.00 | 2 497 832.00 |
FM Production stockée | | | 2 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 290.00 | 5 255.00 | | 12 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 134.00 | 2 528.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 171.00 | 12 745.00 | | 36 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 305.00 | 15 273.00 | | 44 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 1 584.00 | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 631.00 | 71.00 | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 1 655.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 182.00 | 13 618.00 | | 33 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | -2 002.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 908.00 | 2 443 796.00 | | 2 660 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 956.00 | 2 423 812.00 | | 2 609 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 953.00 | 19 983.00 | | 50 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 184.00 | 34 531.00 | | 47 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 549.00 | | 169 448.00 | 1 885 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 902.00 | 1 992 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 510.00 | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 392.00 | 1 973 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 756.00 | | 168 417.00 | 1 858 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | | 1 031.00 | 10 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 129.00 | 167 808.00 | 56 271.00 | 1 217 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 4 252.00 | 9 510.00 | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 705.00 | 163 556.00 | 46 761.00 | 1 204 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 386.00 | | 1 386.00 | 41 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 254.00 | 202 254.00 | | 202 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 657 652.00 | | | 657 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 683.00 | 83 468.00 | 206 004.00 | 324 683.00 |
VI Groupe et associés | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
VP Divers | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 980.00 | 939 980.00 | | 939 980.00 |
VW T.V.A. | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 127.00 | 752 912.00 | 206 004.00 | 994 127.00 |