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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AN Terrains | 43 234.00 | 13 217.00 | 30 017.00 | 43 234.00 |
AP Constructions | 520 878.00 | 410 867.00 | 110 011.00 | 520 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 361.00 | 624 992.00 | 247 369.00 | 872 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 802.00 | 731 703.00 | 298 099.00 | 1 029 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 591.00 | 1 787 945.00 | 690 646.00 | 2 478 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BP En cours de production de services | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 799.00 | 1 236.00 | 789 562.00 | 790 799.00 |
BZ Autres créances | 417 336.00 | | 417 336.00 | 417 336.00 |
CF Disponibilités | 875 581.00 | | 875 581.00 | 875 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 481.00 | 1 236.00 | 2 136 245.00 | 2 137 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 072.00 | 1 789 182.00 | 2 826 891.00 | 4 616 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 583.00 | 1 007 789.00 | | 1 184 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 718.00 | 176 793.00 | | 156 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 278.00 | 2 886.00 | | 56 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 079.00 | 1 379 969.00 | | 1 590 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 150.00 | 434 764.00 | | 510 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 187 837.00 | | 213 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 585.00 | 363 578.00 | | 416 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 3 330.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 53.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 064.00 | 52 586.00 | | 94 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 812.00 | 1 042 148.00 | | 1 236 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 891.00 | 2 422 117.00 | | 2 826 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 475.00 | 730 705.00 | | 885 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 966 380.00 | | 2 966 380.00 | 2 966 380.00 |
FG Production vendue services | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 963.00 | | 3 030 963.00 | 3 030 963.00 |
FM Production stockée | | | -53 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 47 073.00 | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 1 157.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 149.00 | 7 852.00 | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 9 009.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 6 670.00 | | 8 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | 12 513.00 | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -3 503.00 | | 3 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 695.00 | 144 533.00 | | 171 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 631.00 | 67 808.00 | | 43 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 490.00 | 3 201 776.00 | | 3 119 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 771.00 | 3 024 983.00 | | 2 962 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 718.00 | 176 793.00 | | 156 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 595.00 | 51 456.00 | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 790.00 | | 235 465.00 | 2 256 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 663.00 | 2 478 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 2 466 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 475.00 | | 235 465.00 | 2 244 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 887.00 | 194 722.00 | 13 663.00 | 1 606 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 721.00 | 194 722.00 | 13 663.00 | 1 599 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 789 315.00 | 789 315.00 | | 789 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | 1.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VC Groupe et associés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 876.00 | 158 539.00 | 351 337.00 | 509 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 617.00 | | | 229 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 529.00 | 190 529.00 | | 190 529.00 |
VP Divers | 169 808.00 | 169 808.00 | | 169 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 996.00 | 1 237 363.00 | 6 633.00 | 1 243 996.00 |
VW T.V.A. | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 812.00 | 885 475.00 | 351 337.00 | 1 236 812.00 |