| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AN Terrains | 43 234.00 | 13 217.00 | 30 017.00 | 43 234.00 |
AP Constructions | 520 878.00 | 395 659.00 | 125 219.00 | 520 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 416.00 | 479 865.00 | 187 550.00 | 667 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 991.00 | 546 955.00 | 340 036.00 | 886 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 835.00 | 1 442 863.00 | 691 971.00 | 2 134 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BP En cours de production de services | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 881.00 | | 707 881.00 | 707 881.00 |
BZ Autres créances | 333 709.00 | | 333 709.00 | 333 709.00 |
CF Disponibilités | 439 838.00 | | 439 838.00 | 439 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 277.00 | | 1 502 277.00 | 1 502 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 111.00 | 1 442 863.00 | 2 194 248.00 | 3 637 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 830 474.00 | 779 521.00 | | 830 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 316.00 | 50 953.00 | | 177 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 739.00 | 19 207.00 | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 028.00 | 1 042 181.00 | | 1 207 028.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 294.00 | 325 124.00 | | 379 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 035.00 | 137 368.00 | | 76 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 371.00 | 202 254.00 | | 174 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 103.00 | 328 371.00 | | 321 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 1 010.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 220.00 | 994 127.00 | | 957 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 248.00 | 2 076 307.00 | | 2 194 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 312.00 | 752 912.00 | | 678 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 736 761.00 | | 2 736 761.00 | 2 736 761.00 |
FG Production vendue services | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 012.00 | | 2 837 012.00 | 2 837 012.00 |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 585.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 12 290.00 | | 11 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | 8 134.00 | | 4 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 490.00 | 36 171.00 | | 38 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 662.00 | 44 305.00 | | 42 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | 4 492.00 | | 6 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 799.00 | 6 631.00 | | 31 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 669.00 | 11 123.00 | | 38 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | 33 182.00 | | 3 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 198.00 | 18 682.00 | | 52 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | -1 446.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 636.00 | 2 660 908.00 | | 3 012 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 320.00 | 2 609 956.00 | | 2 835 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 316.00 | 50 953.00 | | 177 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 767.00 | 47 184.00 | | 40 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 096.00 | | 233 925.00 | 1 992 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 186.00 | 2 134 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 186.00 | 2 118 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 781.00 | | 233 925.00 | 1 973 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 666.00 | 171 585.00 | 57 388.00 | 1 328 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 500.00 | 171 585.00 | 57 388.00 | 1 321 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 707 881.00 | 707 881.00 | | 707 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 886.00 | 99 979.00 | 262 542.00 | 378 886.00 |
VI Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
VP Divers | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 381.00 | 1 062 381.00 | | 1 062 381.00 |
VW T.V.A. | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 220.00 | 678 312.00 | 262 542.00 | 957 220.00 |