| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AN Terrains | 43 234.00 | 13 217.00 | 30 017.00 | 43 234.00 |
AP Constructions | 520 878.00 | 403 263.00 | 117 615.00 | 520 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 593.00 | 541 703.00 | 195 891.00 | 737 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 768.00 | 641 537.00 | 301 231.00 | 942 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 790.00 | 1 606 887.00 | 649 903.00 | 2 256 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BP En cours de production de services | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 373.00 | | 728 373.00 | 728 373.00 |
BZ Autres créances | 370 731.00 | | 370 731.00 | 370 731.00 |
CF Disponibilités | 579 446.00 | | 579 446.00 | 579 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 214.00 | | 1 772 214.00 | 1 772 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 004.00 | 1 606 887.00 | 2 422 117.00 | 4 029 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 789.00 | 830 474.00 | | 1 007 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 793.00 | 177 316.00 | | 176 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 886.00 | 6 739.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 969.00 | 1 207 028.00 | | 1 379 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 764.00 | 379 294.00 | | 434 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 837.00 | 174 371.00 | | 187 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 578.00 | 321 103.00 | | 363 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | 330.00 | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 2 542.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 586.00 | 3 545.00 | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 148.00 | 957 220.00 | | 1 042 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 117.00 | 2 194 248.00 | | 2 422 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 705.00 | 678 312.00 | | 730 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 941 700.00 | | 2 941 700.00 | 2 941 700.00 |
FG Production vendue services | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 567.00 | | 3 005 567.00 | 3 005 567.00 |
FM Production stockée | | | 57 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 623.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 4 172.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 852.00 | 38 490.00 | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | 42 662.00 | | 9 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 6 870.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 843.00 | 31 799.00 | | 5 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 513.00 | 38 669.00 | | 12 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | 3 993.00 | | -3 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 533.00 | 52 198.00 | | 144 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 808.00 | -1 826.00 | | 67 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 776.00 | 3 012 636.00 | | 3 201 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 983.00 | 2 835 320.00 | | 3 024 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 793.00 | 177 316.00 | | 176 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 456.00 | 40 767.00 | | 51 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 835.00 | | 135 397.00 | 2 134 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 442.00 | 2 256 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 442.00 | 2 244 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 519.00 | | 135 397.00 | 2 118 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 863.00 | 171 623.00 | 7 599.00 | 1 442 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 697.00 | 171 623.00 | 7 599.00 | 1 435 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 387.00 | 230 387.00 | | 230 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 728 373.00 | 728 373.00 | | 728 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VC Groupe et associés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 448.00 | 123 006.00 | 311 442.00 | 434 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
VP Divers | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 644.00 | 1 133 644.00 | | 1 133 644.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 148.00 | 730 705.00 | 311 442.00 | 1 042 148.00 |