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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 989.00 | 23 196.00 | 793.00 | 23 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 282.00 | 65 033.00 | 22 249.00 | 87 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 504.00 | 23 125.00 | 24 379.00 | 47 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 974.00 | 111 354.00 | 48 620.00 | 159 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 175.00 | | 556 175.00 | 556 175.00 |
BZ Autres créances | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
CF Disponibilités | 453 521.00 | | 453 521.00 | 453 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 535.00 | | 1 211 535.00 | 1 211 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 509.00 | 111 354.00 | 1 260 155.00 | 1 371 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 586 545.00 | 541 807.00 | | 586 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 44 738.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | 821 368.00 | 751 545.00 | | 821 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 046.00 | 301 569.00 | | 217 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 041.00 | 170 256.00 | | 190 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 788.00 | 471 825.00 | | 438 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 155.00 | 1 223 369.00 | | 1 260 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 821.00 | 471 825.00 | | 415 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 961.00 | | 1 797 961.00 | 1 797 961.00 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 961.00 | | 1 987 961.00 | 1 987 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GE Autres charges | | | 20 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | 956.00 | | 13 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 300.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 300.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 2 964.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 4 743.00 | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 896.00 | 1 728 121.00 | | 2 028 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 073.00 | 1 683 383.00 | | 1 959 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 823.00 | 44 738.00 | | 69 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 394.00 | 20 841.00 | | 25 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 444.00 | | 43 009.00 | 320 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 579.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 478.00 | 159 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 23 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 960.00 | 134 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 736.00 | | 43 009.00 | 276 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 636.00 | 18 618.00 | 190 900.00 | 283 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | 5 168.00 | 5 940.00 | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 667.00 | 13 450.00 | 184 960.00 | 259 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 046.00 | 217 046.00 | | 217 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 556 175.00 | | | 556 175.00 |
VB T. V. A. | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VC Groupe et associés | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 692.00 | 8 725.00 | 22 967.00 | 31 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 658.00 | 749 658.00 | | 749 658.00 |
VW T.V.A. | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 788.00 | 415 821.00 | 22 967.00 | 438 788.00 |