| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 814.00 | 23 606.00 | 1 208.00 | 24 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 288.00 | 87 367.00 | 132 921.00 | 220 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 692.00 | 36 738.00 | 7 954.00 | 44 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 994.00 | 147 711.00 | 143 283.00 | 290 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 692.00 | 52 573.00 | 480 119.00 | 532 692.00 |
BZ Autres créances | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CF Disponibilités | 320 543.00 | | 320 543.00 | 320 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 479.00 | 52 573.00 | 885 906.00 | 938 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 472.00 | 200 283.00 | 1 029 189.00 | 1 229 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 776.00 | 505 977.00 | | 377 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 066.00 | 71 799.00 | | 17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 559 842.00 | 742 776.00 | | 559 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 342.00 | 14 155.00 | | 108 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 645.00 | 364 091.00 | | 205 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 058.00 | 134 227.00 | | 154 058.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 320.00 | 512 473.00 | | 469 320.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 189.00 | 1 255 943.00 | | 1 029 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 669.00 | 507 233.00 | | 386 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 043.00 | 94 235.00 | 1 649 278.00 | 1 555 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 043.00 | 94 235.00 | 1 649 278.00 | 1 555 043.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 2 517.00 | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | 3 851.00 | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 3 851.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 206.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 206.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | 3 645.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 7 178.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 958.00 | 1 845 546.00 | | 1 657 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 891.00 | 1 773 746.00 | | 1 640 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 066.00 | 71 799.00 | | 17 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | 21 123.00 | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 580.00 | 19 130.00 | | 128 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 428.00 | | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 403.00 | 18 702.00 | | 105 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580.00 | 19 130.00 | | 128 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 178.00 | 428.00 | | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 403.00 | 18 702.00 | | 105 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
6T Sur comptes clients | 49 373.00 | 3 200.00 | | 49 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 373.00 | 3 200.00 | | 49 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 067.00 | 3 200.00 | 694.00 | 50 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 645.00 | 205 645.00 | | 205 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 425 604.00 | 425 604.00 | | 425 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 341.00 | 25 690.00 | 82 651.00 | 108 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 733.00 | 604 733.00 | | 604 733.00 |
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 320.00 | 386 669.00 | 82 651.00 | 469 320.00 |