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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 709.00 | 23 047.00 | 662.00 | 23 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 282.00 | 69 331.00 | 17 951.00 | 87 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 306.00 | 26 665.00 | 14 641.00 | 41 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 496.00 | 119 043.00 | 34 453.00 | 153 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 459.00 | | 539 459.00 | 539 459.00 |
BZ Autres créances | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
CF Disponibilités | 566 666.00 | | 566 666.00 | 566 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 988.00 | | 1 240 988.00 | 1 240 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 484.00 | 119 043.00 | 1 275 441.00 | 1 394 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 496 368.00 | 586 545.00 | | 496 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 69 823.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 670 977.00 | 821 368.00 | | 670 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 974.00 | 31 701.00 | | 22 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 653.00 | 220 868.00 | | 372 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 552.00 | 190 041.00 | | 157 552.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 4 998.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 464.00 | 447 608.00 | | 604 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 441.00 | 1 268 975.00 | | 1 275 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 314.00 | 415 821.00 | | 590 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 556.00 | 578 461.00 | 2 277 017.00 | 1 698 556.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 556.00 | 578 461.00 | 2 277 017.00 | 1 698 556.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 414.00 | 13 249.00 | | 18 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 172.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1 172.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -1 172.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 851.00 | 2 028 896.00 | | 2 312 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 242.00 | 1 959 073.00 | | 2 303 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | 69 823.00 | | 9 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 550.00 | 25 394.00 | | 23 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 153 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 23 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 128 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 354.00 | 14 167.00 | 6 478.00 | 111 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 196.00 | 131.00 | 280.00 | 23 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 158.00 | 14 036.00 | 6 198.00 | 88 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 653.00 | 372 653.00 | | 372 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 539 459.00 | | | 539 459.00 |
VB T. V. A. | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 967.00 | 8 817.00 | 14 150.00 | 22 967.00 |
VI Groupe et associés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VP Divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 464.00 | 590 314.00 | 14 150.00 | 604 464.00 |