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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 709.00 | 23 178.00 | 531.00 | 23 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 299.00 | 73 714.00 | 37 585.00 | 111 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 692.00 | 31 689.00 | 13 003.00 | 44 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 900.00 | 128 580.00 | 52 319.00 | 180 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 365.00 | 49 373.00 | 351 993.00 | 401 365.00 |
BZ Autres créances | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CF Disponibilités | 738 399.00 | | 738 399.00 | 738 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 303.00 | 49 373.00 | 1 202 930.00 | 1 252 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 896.00 | 177 953.00 | 1 255 943.00 | 1 433 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 977.00 | 496 368.00 | | 505 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 799.00 | 9 609.00 | | 71 799.00 |
DL TOTAL (I) | 742 776.00 | 670 977.00 | | 742 776.00 |
DP Provisions pour risques | 694.00 | | | 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 694.00 | | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155.00 | 22 974.00 | | 14 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 091.00 | 372 653.00 | | 364 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 227.00 | 157 552.00 | | 134 227.00 |
EA Autres dettes | | 5 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 473.00 | 604 464.00 | | 512 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 943.00 | 1 275 441.00 | | 1 255 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 233.00 | 590 314.00 | | 507 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 541.00 | 60 058.00 | 1 846 599.00 | 1 786 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 541.00 | 60 058.00 | 1 846 599.00 | 1 786 541.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 373.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 18 414.00 | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 1 858.00 | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 1 858.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 109.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 109.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | 749.00 | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 546.00 | 2 312 851.00 | | 1 845 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 746.00 | 2 303 242.00 | | 1 773 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 799.00 | 9 609.00 | | 71 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 123.00 | 23 550.00 | | 21 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 496.00 | | 27 404.00 | 153 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 588.00 | | 27 404.00 | 128 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 043.00 | 9 538.00 | | 119 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 047.00 | 131.00 | | 23 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | 9 407.00 | | 95 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 091.00 | 364 091.00 | | 364 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
VB T. V. A. | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VC Groupe et associés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150.00 | 8 910.00 | 5 241.00 | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 791.00 | 501 791.00 | | 501 791.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 473.00 | 507 233.00 | 5 241.00 | 512 473.00 |