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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 990.00 | 23 747.00 | 242.00 | 23 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 471.00 | 147 632.00 | 73 838.00 | 221 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 849.00 | 45 816.00 | 3 032.00 | 48 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 511.00 | 217 197.00 | 78 313.00 | 295 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 168.00 | 138 000.00 | 437 168.00 | 575 168.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CF Disponibilités | 495 064.00 | | 495 064.00 | 495 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 516.00 | 138 000.00 | 1 003 516.00 | 1 141 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 027.00 | 355 197.00 | 1 081 829.00 | 1 437 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 754.00 | 344 842.00 | | 237 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 875.00 | -107 087.00 | | -61 875.00 |
DL TOTAL (I) | 340 879.00 | 402 755.00 | | 340 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 114.00 | 282 811.00 | | 262 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 985.00 | 42 462.00 | | 53 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 128.00 | 241 429.00 | | 254 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 833.00 | 158 698.00 | | 160 833.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 061.00 | 725 400.00 | | 740 061.00 |
ED (V) | 889.00 | 75.00 | | 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 829.00 | 1 128 231.00 | | 1 081 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 907.00 | 663 286.00 | | 616 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 457.00 | 32 430.00 | 1 751 887.00 | 1 719 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 457.00 | 32 430.00 | 1 751 887.00 | 1 719 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 6 850.00 | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 073.00 | 3 607.00 | | 44 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 073.00 | 3 607.00 | | 44 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 190.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 106 190.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 003.00 | -102 583.00 | | 44 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 334.00 | 1 597 041.00 | | 1 804 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 209.00 | 1 704 128.00 | | 1 866 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 875.00 | -107 087.00 | | -61 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 522.00 | | 3 145.00 | 293 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 295 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 23 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 270 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 509.00 | | 3 145.00 | 267 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 684.00 | 34 670.00 | 1 156.00 | 183 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | 499.00 | 823.00 | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 612.00 | 34 171.00 | 333.00 | 159 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 129.00 | 254 129.00 | | 254 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 575 169.00 | 575 169.00 | | 575 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 114.00 | 138 960.00 | 123 154.00 | 262 114.00 |
VI Groupe et associés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 309.00 | 625 109.00 | 1 200.00 | 626 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 061.00 | 616 907.00 | 123 154.00 | 740 061.00 |