| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 814.00 | 24 072.00 | 742.00 | 24 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 471.00 | 117 683.00 | 103 789.00 | 221 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 037.00 | 41 929.00 | 4 108.00 | 46 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 522.00 | 183 684.00 | 109 839.00 | 293 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 863.00 | 138 000.00 | 380 863.00 | 518 863.00 |
BZ Autres créances | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CF Disponibilités | 522 011.00 | | 522 011.00 | 522 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 392.00 | 138 000.00 | 1 018 392.00 | 1 156 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 914.00 | 321 684.00 | 1 128 231.00 | 1 449 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 842.00 | 377 776.00 | | 344 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 087.00 | 17 066.00 | | -107 087.00 |
DL TOTAL (I) | 402 755.00 | 559 842.00 | | 402 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 811.00 | 108 342.00 | | 282 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 429.00 | 205 645.00 | | 241 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 698.00 | 154 058.00 | | 158 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 400.00 | 469 320.00 | | 725 400.00 |
ED (V) | 75.00 | 27.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 231.00 | 1 029 189.00 | | 1 128 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 286.00 | 386 669.00 | | 663 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 466.00 | 82 490.00 | 1 573 956.00 | 1 491 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 466.00 | 82 490.00 | 1 573 956.00 | 1 491 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | 4 692.00 | | 6 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | 3 232.00 | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 3 232.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 190.00 | 123.00 | | 8 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 190.00 | 123.00 | | 106 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 583.00 | 3 109.00 | | -102 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 924.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 041.00 | 1 657 958.00 | | 1 597 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 128.00 | 1 640 891.00 | | 1 704 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 087.00 | 17 066.00 | | -107 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 059.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 994.00 | | 2 528.00 | 290 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 980.00 | | 2 528.00 | 264 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 711.00 | 35 973.00 | | 147 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | 466.00 | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 105.00 | 35 507.00 | | 124 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 573.00 | 98 000.00 | 12 573.00 | 52 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 573.00 | 98 000.00 | 12 573.00 | 52 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 573.00 | 98 000.00 | 13 267.00 | 52 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 429.00 | 241 429.00 | | 241 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 863.00 | 426 863.00 | | 426 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 162.00 | 200 162.00 | | 200 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 649.00 | 20 535.00 | 62 114.00 | 82 649.00 |
VI Groupe et associés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 100.00 | | | 303 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 871.00 | 619 871.00 | | 619 871.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 400.00 | 663 286.00 | 62 114.00 | 725 400.00 |