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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 4 077.00 | 3 269.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 096.00 | 91 120.00 | 292 977.00 | 384 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 738.00 | 2 690 852.00 | 299 887.00 | 2 990 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 613.00 | 2 690 852.00 | 368 761.00 | 3 059 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 977.00 | | | 292 977.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 559.00 | 865 559.00 | | 865 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 147.00 | -2 182 086.00 | | -2 172 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 970.00 | 9 939.00 | | -108 970.00 |
DL TOTAL (I) | -177 065.00 | -68 095.00 | | -177 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 948.00 | 224 211.00 | | 193 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 895.00 | 91 245.00 | | 252 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 895.00 | 20 480.00 | | 53 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 40 617.00 | | 29 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | 28 870.00 | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | | 40 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 826.00 | 446 261.00 | | 545 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 761.00 | 378 166.00 | | 368 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 911.00 | 294 938.00 | | 376 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 633.00 | 49 522.00 | | 11 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 820.00 | | 247 820.00 | 247 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 820.00 | | 247 820.00 | 247 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | 8 283.00 | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 8 283.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 1 958.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 6 324.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 341.00 | 294 434.00 | | 252 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 311.00 | 284 495.00 | | 361 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 970.00 | 9 939.00 | | -108 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 819.00 | | 92 236.00 | 3 003 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 746.00 | 2 837 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 317.00 | 2 990 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 810.00 | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 760.00 | 137 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 040.00 | | 1 116.00 | 45 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 363.00 | | 91 120.00 | 2 763 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 198.00 | 2 105.00 | 88 571.00 | 236 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 276.00 | 612.00 | 38 810.00 | 42 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 841.00 | 1 493.00 | 49 760.00 | 185 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 911 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 000.00 | 91 120.00 | | 2 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 000.00 | 91 120.00 | | 2 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 532.00 | 22 493.00 | 63 039.00 | 85 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |
UX Autres créances clients | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 714.00 | 75 838.00 | 105 876.00 | 181 714.00 |
VI Groupe et associés | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 549.00 | 443 549.00 | | 443 549.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 931.00 | 323 016.00 | 168 915.00 | 491 931.00 |