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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 742.00 | 1 208.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 895.00 | 8 754.00 | 16 141.00 | 24 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 938.00 | 1 264 496.00 | 183 441.00 | 1 447 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 503.00 | 1 264 496.00 | 209 007.00 | 1 473 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 559.00 | 865 559.00 | | 865 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 238.00 | -2 311 648.00 | | -2 269 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 42 410.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | -126 840.00 | -165 186.00 | | -126 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 141.00 | 33 194.00 | | 11 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 971.00 | 300 972.00 | | 254 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 22 032.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | 21 380.00 | | 12 183.00 |
EA Autres dettes | 39 225.00 | 54 206.00 | | 39 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 847.00 | 431 785.00 | | 335 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 007.00 | 275 619.00 | | 209 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 847.00 | 420 799.00 | | 335 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 429.00 | 30 068.00 | | 62 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 449.00 | 30 068.00 | | 71 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 169.00 | 1 322 674.00 | | 63 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 345.00 | 1 331 694.00 | | 72 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -1 301 626.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 488.00 | 1 550 060.00 | | 309 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 142.00 | 1 507 650.00 | | 271 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 346.00 | 42 410.00 | | 38 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 095.00 | | 15 630.00 | 1 506 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 169.00 | 1 416 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 787.00 | 1 447 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 617.00 | 24 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | | 15 630.00 | 19 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 262.00 | | | 1 479 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 3 680.00 | 10 617.00 | 21 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | 3 680.00 | 10 617.00 | 15 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 020.00 | | 9 020.00 | 1 259 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 254 971.00 | 254 971.00 | | 254 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 534.00 | 181 704.00 | 830.00 | 182 534.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 847.00 | 335 847.00 | | 335 847.00 |