| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 6 241.00 | 1 825.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 213.00 | 138 051.00 | 1 161.00 | 139 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 403.00 | 91 120.00 | 369 284.00 | 460 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 405.00 | 2 693 494.00 | 375 911.00 | 3 069 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 845.00 | 2 693 494.00 | 435 351.00 | 3 128 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 284.00 | | | 369 284.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 559.00 | 865 559.00 | | 865 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 117.00 | -2 172 147.00 | | -2 281 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 087.00 | -108 970.00 | | -21 087.00 |
DL TOTAL (I) | -198 152.00 | -177 065.00 | | -198 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 856.00 | 193 948.00 | | 99 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 249.00 | 252 895.00 | | 378 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 275.00 | 53 895.00 | | 92 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 29 755.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 995.00 | 15 334.00 | | 14 995.00 |
EA Autres dettes | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 503.00 | 545 826.00 | | 633 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 351.00 | 368 761.00 | | 435 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 378.00 | 376 911.00 | | 531 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 951.00 | 11 633.00 | | 14 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 796.00 | | 247 796.00 | 247 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 796.00 | | 247 796.00 | 247 796.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 4 515.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 4 515.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 468.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | 2 047.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 250.00 | 252 341.00 | | 251 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 338.00 | 361 311.00 | | 272 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 087.00 | -108 970.00 | | -21 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 738.00 | | 78 667.00 | 2 990 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | 720.00 | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 573.00 | | 1 640.00 | 137 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 738.00 | | 76 307.00 | 2 837 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 732.00 | 2 642.00 | | 149 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 2 164.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 573.00 | 478.00 | | 137 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 911 200.00 | | | 911 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 039.00 | 22 721.00 | 40 318.00 | 63 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 403.00 | 369 283.00 | | 460 403.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 243.00 | 22 436.00 | 61 807.00 | 84 243.00 |
VI Groupe et associés | 315 210.00 | 315 210.00 | | 315 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 781.00 | 420 661.00 | 91 120.00 | 511 781.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 229.00 | 439 104.00 | 102 125.00 | 541 229.00 |