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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 742.00 | 1 208.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | 14 645.00 | 6 557.00 | 21 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 818.00 | 91 120.00 | 254 699.00 | 345 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 442.00 | 2 561 507.00 | 266 935.00 | 2 828 442.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 607.00 | 2 561 507.00 | 283 100.00 | 2 844 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 529.00 | | | 255 529.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 559.00 | 865 559.00 | | 865 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 317 521.00 | -2 302 204.00 | | -2 317 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | -15 317.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | -207 596.00 | -213 469.00 | | -207 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 961.00 | 77 524.00 | | 52 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 458.00 | 427 408.00 | | 363 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 20 348.00 | | 23 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 586.00 | 10 352.00 | | 8 586.00 |
EA Autres dettes | 41 789.00 | 21 571.00 | | 41 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 696.00 | 557 204.00 | | 490 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 100.00 | 343 735.00 | | 283 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 170.00 | 487 063.00 | | 452 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 495.00 | 79 091.00 | | 35 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 495.00 | 81 643.00 | | 35 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 495.00 | 79 091.00 | | 35 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 495.00 | 79 399.00 | | 35 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 797.00 | 336 669.00 | | 270 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 924.00 | 351 986.00 | | 264 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873.00 | -15 317.00 | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 385.00 | | 6 552.00 | 2 857 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 495.00 | 2 800 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 495.00 | 2 828 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | 5 722.00 | 15 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 954.00 | | 830.00 | 2 834 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 651.00 | 1 737.00 | | 18 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 1 737.00 | | 12 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 818.00 | 254 698.00 | 91 120.00 | 345 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 775.00 | 14 249.00 | 38 526.00 | 52 775.00 |
VI Groupe et associés | 346 092.00 | 346 092.00 | | 346 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 412.00 | 269 292.00 | 91 120.00 | 360 412.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 696.00 | 452 170.00 | 38 526.00 | 490 696.00 |