| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 742.00 | 1 208.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 12 908.00 | 2 572.00 | 15 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 313.00 | 91 120.00 | 290 193.00 | 381 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 385.00 | 2 559 770.00 | 297 614.00 | 2 857 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 506.00 | 2 559 770.00 | 343 735.00 | 2 903 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 193.00 | | | 290 193.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 559.00 | 865 559.00 | | 865 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 879 893.00 | 879 893.00 | | 879 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 302 204.00 | -2 281 117.00 | | -2 302 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317.00 | -21 087.00 | | -15 317.00 |
DL TOTAL (I) | -213 469.00 | -198 152.00 | | -213 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 524.00 | 99 856.00 | | 77 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 408.00 | 378 249.00 | | 427 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 348.00 | 25 284.00 | | 20 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | 14 995.00 | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | 22 845.00 | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 204.00 | 633 503.00 | | 557 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 735.00 | 435 351.00 | | 343 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 063.00 | 531 378.00 | | 487 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 14 951.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 024.00 | | 252 024.00 | 252 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 024.00 | | 252 024.00 | 252 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 3 452.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 643.00 | 3 452.00 | | 81 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 13.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 399.00 | 13.00 | | 79 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | 3 439.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 669.00 | 251 250.00 | | 336 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 986.00 | 272 338.00 | | 351 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 317.00 | -21 087.00 | | -15 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 405.00 | | 2 210.00 | 3 069 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 091.00 | 2 834 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 230.00 | 2 857 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 942.00 | 15 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 213.00 | | 2 210.00 | 139 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 045.00 | | | 2 914 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 374.00 | 1 416.00 | 135 140.00 | 152 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 617.00 | 1 116.00 | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 051.00 | 799.00 | 125 942.00 | 138 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 318.00 | 22 952.00 | 17 366.00 | 40 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 313.00 | 290 193.00 | 91 120.00 | 381 313.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 807.00 | 24 032.00 | 52 775.00 | 76 807.00 |
VI Groupe et associés | 387 090.00 | 387 090.00 | | 387 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 042.00 | 333 922.00 | 91 120.00 | 425 042.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 204.00 | 487 063.00 | 70 141.00 | 557 204.00 |