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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AP Constructions | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 457.00 | 1 160 553.00 | 205 904.00 | 1 366 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 19 960.00 | 4 188.00 | 24 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 927.00 | 1 272 176.00 | 238 751.00 | 1 510 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 564.00 | 45 728.00 | 4 718 837.00 | 4 764 564.00 |
BZ Autres créances | 576 701.00 | | 576 701.00 | 576 701.00 |
CF Disponibilités | 1 357 158.00 | | 1 357 158.00 | 1 357 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 086.00 | 45 728.00 | 6 897 358.00 | 6 943 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 013.00 | 1 317 904.00 | 7 136 110.00 | 8 454 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 261 112.00 | | | -3 261 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845 183.00 | | | -1 845 183.00 |
DK Provisions réglementées | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DL TOTAL (I) | -4 816 675.00 | | | -4 816 675.00 |
DP Provisions pour risques | 726 179.00 | | | 726 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 179.00 | | | 726 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226 597.00 | | | 6 226 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 570.00 | | | 2 566 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 401.00 | | | 1 662 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
EA Autres dettes | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 030.00 | | | 468 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 605.00 | | | 11 226 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 110.00 | | | 7 136 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 985 056.00 | | | 10 985 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FG Production vendue services | 14 877 137.00 | | 14 877 137.00 | 14 877 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 878 150.00 | | 14 878 150.00 | 14 878 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 688 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906 695.00 | |
GE Autres charges | | | 458 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 753 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 376.00 | | | -91 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 913 116.00 | | | 15 913 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 299.00 | | | 17 758 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845 183.00 | | | -1 845 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 127.00 | | 56 030.00 | 1 754 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 230.00 | 1 510 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 216.00 | 1 398 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 607.00 | | 56 030.00 | 1 641 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 794.00 | 75 752.00 | 253 370.00 | 1 449 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 947.00 | 75 752.00 | 253 370.00 | 1 365 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 560.00 | 17 968.00 | 33 909.00 | 41 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 639.00 | 906 695.00 | 765 155.00 | 584 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 199.00 | 924 663.00 | 799 064.00 | 626 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 226 597.00 | 6 226 597.00 | | 6 226 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 570.00 | 2 566 570.00 | | 2 566 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 147.00 | 302 147.00 | | 302 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 030.00 | 468 030.00 | | 468 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
VC Groupe et associés | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 100.00 | 5 373 100.00 | | 5 373 100.00 |
VW T.V.A. | 1 201 193.00 | 1 201 193.00 | | 1 201 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985 056.00 | 10 985 056.00 | | 10 985 056.00 |