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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 485.00 | 685 108.00 | 83 378.00 | 768 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 3 778.00 | 2 334.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 078.00 | 772 733.00 | 112 344.00 | 885 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 239.00 | 37 668.00 | 3 699 571.00 | 3 737 239.00 |
BZ Autres créances | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
CF Disponibilités | 729 886.00 | | 729 886.00 | 729 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 969.00 | 37 668.00 | 4 815 301.00 | 4 852 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 046.00 | 810 401.00 | 4 927 645.00 | 5 738 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 060 222.00 | | | -5 060 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
DK Provisions réglementées | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | -4 502 215.00 | | | -4 502 215.00 |
DP Provisions pour risques | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378 443.00 | | | 5 378 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 920.00 | | | 1 707 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 339.00 | | | 999 339.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 663.00 | | | 991 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316 754.00 | | | 9 316 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 645.00 | | | 4 927 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316 754.00 | | | 9 316 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
FG Production vendue services | 12 490 057.00 | | 12 490 057.00 | 12 490 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 556 740.00 | | 12 556 740.00 | 12 556 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 742 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 396.00 | |
GE Autres charges | | | 334 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 443 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 828.00 | | | 12 751 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 206.00 | | | 12 477 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 137.00 | | 20.00 | 885 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 26 633.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 885 078.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 598.00 | | | 774 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 692.00 | | 20.00 | 26 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 818.00 | 52 915.00 | | 719 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 971.00 | 52 915.00 | | 635 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 3 256.00 | 9 259.00 | 25 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 681.00 | 80 396.00 | 142 971.00 | 175 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 070.00 | 83 652.00 | 152 230.00 | 201 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 378 443.00 | 5 378 443.00 | | 5 378 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 920.00 | 1 707 920.00 | | 1 707 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 389.00 | 239 389.00 | | 239 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 663.00 | 991 663.00 | | 991 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 239.00 | 3 737 239.00 | | 3 737 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 244 369.00 | 244 369.00 | | 244 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 302.00 | 4 044 302.00 | | 4 044 302.00 |
VW T.V.A. | 681 699.00 | 681 699.00 | | 681 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 754.00 | 9 316 754.00 | | 9 316 754.00 |