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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AP Constructions | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 070.00 | 650 852.00 | 160 218.00 | 811 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 054.00 | 766 662.00 | 186 392.00 | 953 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 063.00 | 37 668.00 | 2 988 395.00 | 3 026 063.00 |
BZ Autres créances | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
CF Disponibilités | 932 567.00 | | 932 567.00 | 932 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 335.00 | 37 668.00 | 4 363 667.00 | 4 401 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 389.00 | 804 330.00 | 4 550 059.00 | 5 354 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 497 331.00 | | | -5 497 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
DK Provisions réglementées | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DL TOTAL (I) | -4 980 115.00 | | | -4 980 115.00 |
DP Provisions pour risques | 429 874.00 | | | 429 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 874.00 | | | 429 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 448.00 | | | 3 355 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 807.00 | | | 729 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 001.00 | | | 2 352 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 446.00 | | | 1 191 446.00 |
EA Autres dettes | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 819.00 | | | 1 432 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100 299.00 | | | 9 100 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 059.00 | | | 4 550 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 370 492.00 | | | 8 370 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
FG Production vendue services | 12 319 394.00 | | 12 319 394.00 | 12 319 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 975.00 | | 12 362 975.00 | 12 362 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 628 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 438.00 | |
GE Autres charges | | | 288 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 667 926.00 | | | 12 667 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 466 339.00 | | | 12 466 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 206.00 | | 52 955.00 | 1 018 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 26 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 645.00 | 953 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 164.00 | 843 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 255.00 | | 52 405.00 | 908 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 104.00 | | 550.00 | 26 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 448.00 | 67 129.00 | 95 915.00 | 795 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 601.00 | 67 129.00 | 95 915.00 | 711 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 548.00 | 10 857.00 | 4 775.00 | 45 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 580.00 | 270 438.00 | 161 144.00 | 320 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 128.00 | 281 295.00 | 165 919.00 | 366 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355 448.00 | 3 355 448.00 | | 3 355 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 001.00 | 2 352 001.00 | | 2 352 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 007.00 | 324 007.00 | | 324 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 432 819.00 | 1 432 819.00 | | 1 432 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 063.00 | 3 026 063.00 | | 3 026 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 427 792.00 | 427 792.00 | | 427 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 793.00 | 3 460 620.00 | 26 174.00 | 3 486 793.00 |
VW T.V.A. | 705 854.00 | 705 854.00 | | 705 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 492.00 | 8 370 492.00 | | 8 370 492.00 |