| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AP Constructions | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 655.00 | 803 395.00 | 173 260.00 | 976 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 22 737.00 | 1 411.00 | 24 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 460.00 | 917 795.00 | 241 665.00 | 1 159 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 940.00 | 169 165.00 | 2 525 776.00 | 2 694 940.00 |
BZ Autres créances | 377 112.00 | | 377 112.00 | 377 112.00 |
CF Disponibilités | 1 123 970.00 | | 1 123 970.00 | 1 123 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 447.00 | 169 165.00 | 4 115 283.00 | 4 284 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 907.00 | 1 086 959.00 | 4 356 948.00 | 5 443 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 106 294.00 | | | -5 106 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 147.00 | | | -461 147.00 |
DK Provisions réglementées | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DL TOTAL (I) | -5 263 798.00 | | | -5 263 798.00 |
DP Provisions pour risques | 335 046.00 | | | 335 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 046.00 | | | 335 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 216.00 | | | 5 067 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 009.00 | | | 506 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 745.00 | | | 1 698 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 949.00 | | | 1 219 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
EA Autres dettes | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 524.00 | | | 702 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285 700.00 | | | 9 285 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 948.00 | | | 4 356 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 691.00 | | | 8 779 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 042 494.00 | | 11 042 494.00 | 11 042 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 042 494.00 | | 11 042 494.00 | 11 042 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 723.00 | |
GE Autres charges | | | 470 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 336 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 064.00 | | | -93 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835 995.00 | | | 11 835 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 142.00 | | | 12 297 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 147.00 | | | -461 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 927.00 | | 63 374.00 | 1 510 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 588.00 | 33 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 841.00 | 1 159 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 252.00 | 1 041 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 420.00 | | 55 737.00 | 1 398 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | 7 636.00 | 28 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 176.00 | 57 871.00 | 412 252.00 | 1 272 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 329.00 | 57 871.00 | 412 252.00 | 1 188 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 620.00 | 15 726.00 | 1 703.00 | 25 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 179.00 | 202 723.00 | 593 856.00 | 726 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 799.00 | 218 449.00 | 595 559.00 | 751 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067 216.00 | 5 067 216.00 | | 5 067 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 745.00 | 1 698 745.00 | | 1 698 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 524.00 | 702 524.00 | | 702 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 940.00 | | | 2 694 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
VC Groupe et associés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 775.00 | 3 125 775.00 | | 3 125 775.00 |
VW T.V.A. | 754 583.00 | 754 583.00 | | 754 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 779 691.00 | 8 779 691.00 | | 8 779 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 68.00 | | 59.00 |